ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۵۴,۳۹۱,۷۹۳	۷۸.۲۵ %	۲۰,۴۰۱,۸۷۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۲۲۶	۰.۳۶ %	۱۴,۲۴۵,۷۱۲	۷.۲۲ %	۷,۵۶۱,۷۸۷	۳.۸۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۵۳,۱۶۳,۶۶۷	۷۸.۳۵ %	۲۰,۱۹۳,۲۲۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۹	۰ %	۱۴,۵۲۹,۸۷۸	۷.۴۳ %	۷,۶۰۱,۴۴۲	۳.۸۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۵۱,۹۹۰,۴۸۴	۷۷.۹۳ %	۲۰,۲۱۲,۶۳۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۴۰	۰.۱۴ %	۱۴,۲۴۴,۳۰۷	۷.۳ %	۸,۳۰۱,۸۸۰	۴.۲۶ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۵۰,۹۷۴,۸۴۸	۷۷.۸۴ %	۲۰,۱۱۸,۴۹۹	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۴۱	۰.۱۶ %	۱۴,۲۴۳,۶۰۶	۷.۳۴ %	۸,۳۰۵,۱۸۲	۴.۲۸ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۰,۹۷۴,۸۴۸	۷۷.۸۵ %	۲۰,۱۱۸,۴۹۹	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۴۱	۰.۱۶ %	۱۴,۲۴۲,۹۰۶	۷.۳۴ %	۸,۳۰۵,۱۸۲	۴.۲۸ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۵۰,۹۷۴,۸۴۸	۷۷.۸۵ %	۲۰,۱۱۸,۴۹۹	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۳۸	۰.۱۶ %	۱۴,۲۴۲,۲۰۷	۷.۳۴ %	۸,۳۰۵,۱۸۲	۴.۲۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۵۰,۸۶۷,۱۶۴	۷۸.۰۴ %	۲۰,۰۷۳,۳۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۰ %	۱۴,۲۴۱,۵۰۸	۷.۳۷ %	۸,۱۴۳,۴۲۵	۴.۲۱ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۵۲,۳۸۷,۱۹۸	۷۸.۰۹ %	۲۰,۲۹۷,۲۸۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۰ %	۱۴,۲۴۰,۸۱۱	۷.۳ %	۸,۲۲۰,۵۰۳	۴.۲۱ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵۲,۳۸۷,۱۹۸	۷۸.۰۹ %	۲۰,۲۹۷,۲۸۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۰ %	۱۴,۲۴۰,۱۱۵	۷.۳ %	۸,۲۲۰,۵۰۳	۴.۲۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۵۳,۵۱۸,۴۱۴	۷۸.۰۶ %	۲۰,۴۲۸,۶۷۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۷۳	۰.۱ %	۱۴,۲۳۹,۴۱۹	۷.۲۴ %	۸,۲۸۲,۴۹۸	۴.۲۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...216 »