صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۵۳,۰۵۰,۰۷۳ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۹۸۲,۳۹۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۰,۳۸۷,۶۲۰ | ۱۰.۱۵ % | ۷,۵۲۰,۰۶۸ | ۳.۷۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۵۳,۰۵۰,۰۷۳ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۹۸۲,۳۹۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳,۳۷۷ | ۱۰.۱۴ % | ۷,۵۲۰,۰۶۸ | ۳.۷۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۵۲,۵۴۵,۰۷۵ | ۷۶.۵۲ % | ۱۹,۸۳۹,۳۳۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳,۰۷۲ | ۹.۷۴ % | ۷,۵۳۸,۰۶۹ | ۳.۷۸ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۵۲,۳۰۵,۷۸۷ | ۷۶.۲۸ % | ۲۰,۳۹۸,۳۲۶ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸ | ۰ % | ۱۹,۴۱۹,۴۹۰ | ۹.۷۳ % | ۷,۵۳۶,۲۵۰ | ۳.۷۷ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۵۷,۵۰۰,۳۹۰ | ۷۸.۷۶ % | ۲۰,۶۸۲,۱۸۷ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۸ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۳۵۲ | ۷.۱۲ % | ۷,۵۳۶,۹۲۰ | ۳.۷۷ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۵۸,۳۶۴,۲۹۹ | ۷۸.۶۹ % | ۲۱,۰۷۷,۳۴۴ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۵ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۲۴۵ | ۷.۰۸ % | ۷,۵۵۰,۸۵۶ | ۳.۷۵ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۶۶۳,۰۰۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۱۳۸ | ۷.۲ % | ۷,۵۵۶,۵۵۱ | ۳.۸۲ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۶۶۳,۰۰۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۰۳۱ | ۷.۲ % | ۷,۵۵۶,۵۵۱ | ۳.۸۲ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۶۶۳,۰۰۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰ % | ۱۴,۲۴۵,۹۲۵ | ۷.۲ % | ۷,۵۵۶,۵۵۱ | ۳.۸۲ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۵۴,۳۹۱,۷۹۳ | ۷۸.۲۵ % | ۲۰,۴۰۱,۸۷۸ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۲۲۶ | ۰.۳۶ % | ۱۴,۲۴۵,۸۱۹ | ۷.۲۲ % | ۷,۵۶۱,۷۸۷ | ۳.۸۳ % |