صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۵۶,۶۰۶,۸۳۰ | ۷۵.۹۵ % | ۱۹,۲۴۶,۴۴۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۱۵۱ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۳۶۱,۵۰۷ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۴۰,۸۰۸ | ۷.۵۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۶۰۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱,۳۳۱ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۶۰۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱,۱۵۴ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۶۰۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۹۷۸ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۹۲۵ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۸۰۲ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۵۷,۰۹۲,۷۳۶ | ۷۶.۲۴ % | ۱۹,۱۸۴,۳۹۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۰۷۷ | ۶.۸۸ % | ۱۵,۶۰۹,۵۶۴ | ۷.۵۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۵۶,۵۴۵,۲۱۶ | ۷۶.۱۶ % | ۱۹,۱۵۵,۵۷۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۰۲۷ | ۶.۸۹ % | ۱۵,۶۹۲,۲۰۳ | ۷.۶۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۵۶,۴۴۹,۹۴۶ | ۷۶.۱۵ % | ۱۹,۱۴۹,۰۶۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۷۷ | ۶.۹ % | ۱۵,۶۸۴,۳۶۶ | ۷.۶۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۵۶,۶۳۱,۵۲۶ | ۷۶.۱۵ % | ۱۹,۲۲۵,۷۶۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۲۷ | ۶.۸۹ % | ۱۵,۶۷۳,۵۷۸ | ۷.۶۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ | ۷۶.۲۵ % | ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۷۷ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ | ۷.۵۸ % |