صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۵۱,۹۸۳,۰۹۳ | ۷۷.۰۳ % | ۱۸,۵۸۳,۶۰۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹,۱۷۲ | ۸.۵۱ % | ۹,۹۴۸,۷۵۴ | ۵.۰۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۵۵,۰۵۴,۸۶۹ | ۷۷.۹۱ % | ۱۸,۵۹۰,۴۷۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۵,۴۳۴,۹۳۴ | ۷.۷۶ % | ۹,۹۴۰,۴۰۱ | ۴.۹۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۵۵,۹۶۰,۲۵۰ | ۷۷.۹۷ % | ۱۹,۹۴۷,۷۳۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۴,۱۸۲,۱۶۶ | ۷.۰۹ % | ۹,۹۳۲,۵۰۶ | ۴.۹۷ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۵۶,۷۴۳,۱۲۸ | ۷۸.۰۳ % | ۱۹,۹۷۲,۳۷۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۴,۱۸۱,۹۸۷ | ۷.۰۶ % | ۹,۹۸۵,۴۰۹ | ۴.۹۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۵۷,۳۷۲,۸۶۸ | ۷۸.۰۷ % | ۱۹,۹۸۸,۲۴۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۱۸۱,۸۰۹ | ۷.۰۴ % | ۹,۹۷۸,۴۵۹ | ۴.۹۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱ | ۷۵.۹۸ % | ۲۰,۰۰۹,۸۶۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۶۴۲ | ۲.۷۹ % | ۱۴,۱۸۱,۶۳۰ | ۶.۸۳ % | ۹,۸۹۸,۴۲۱ | ۴.۷۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱ | ۷۵.۹۸ % | ۲۰,۰۰۹,۸۶۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۶۴۲ | ۲.۷۹ % | ۱۴,۱۸۱,۴۵۲ | ۶.۸۳ % | ۹,۸۹۸,۴۲۱ | ۴.۷۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱ | ۷۵.۹۸ % | ۲۰,۰۰۹,۸۶۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۶۴۲ | ۲.۷۹ % | ۱۴,۱۸۱,۲۷۵ | ۶.۸۳ % | ۹,۸۹۸,۴۲۱ | ۴.۷۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۵۸,۲۶۶,۳۵۳ | ۷۶.۱۸ % | ۱۹,۸۷۱,۸۳۳ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۷۱۲,۳۲۴ | ۹.۴۹ % | ۹,۸۸۵,۵۹۸ | ۴.۷۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۵۷,۱۰۸,۴۱۲ | ۷۶.۱۲ % | ۱۹,۲۸۹,۲۶۱ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۴,۱۸۰,۹۲۰ | ۶.۸۷ % | ۱۵,۶۴۳,۳۶۰ | ۷.۵۸ % |