صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۷۱,۰۲۲,۸۷۷ | ۷۸.۰۶ % | ۱۴,۷۱۲,۴۴۷ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۱۱۳ | ۱.۲۸ % | ۴,۰۸۵,۳۷۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۷۰,۶۶۱,۵۱۰ | ۷۸.۱۶ % | ۱۴,۵۷۹,۳۸۹ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۵۱۸ | ۱.۲۱ % | ۴,۰۷۵,۲۳۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۴۳۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۴۴۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۴۴۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۴۴۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۴۵۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۲۲۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۹۴ | ۱.۱۵ % | ۳,۹۸۶,۲۳۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۶۹,۸۷۸,۹۸۴ | ۷۸.۵۱ % | ۱۴,۰۶۲,۹۴۶ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۶۷۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۹۸۶,۲۴۲ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |