صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۷۸,۳۱۹,۳۱۷ | ۷۸.۷۷ % | ۱۵,۳۶۵,۲۱۹ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۲۰۷ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۸۷,۰۳۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۷۸,۴۱۰,۱۰۸ | ۷۸.۷۸ % | ۱۵,۱۶۶,۴۸۳ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۱۹۵ | ۱.۹۸ % | ۳,۹۸۷,۰۴۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۷۸,۳۷۷,۵۹۰ | ۷۸.۹ % | ۱۵,۱۸۹,۰۶۸ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۰۸۷ | ۱.۷۹ % | ۳,۹۸۷,۰۴۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۷۸,۳۶۱,۰۳۲ | ۷۹.۱۵ % | ۱۵,۰۰۱,۲۲۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۹۱۶ | ۱.۶ % | ۴,۰۵۸,۴۷۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۷۷,۲۶۳,۵۱۲ | ۷۹.۲ % | ۱۴,۷۷۳,۸۰۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۹۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۶,۴۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۷۷,۲۶۳,۵۱۲ | ۷۹.۲ % | ۱۴,۷۷۳,۸۰۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۹۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۶,۴۱۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۷۷,۲۶۳,۵۱۲ | ۷۹.۲ % | ۱۴,۷۷۳,۸۰۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۹۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۶,۴۱۵ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۷۷,۲۶۳,۵۱۲ | ۷۹.۲ % | ۱۴,۷۷۳,۸۰۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۹۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۶,۴۱۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۷۱,۴۹۹,۵۲۳ | ۷۷.۹۵ % | ۱۴,۷۷۹,۶۶۴ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۴۶۸ | ۱.۵۲ % | ۴,۰۴۲,۸۷۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۷۱,۴۸۱,۵۰۹ | ۷۸.۰۱ % | ۱۴,۷۵۵,۶۷۱ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۵۳۵ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۸۱,۴۲۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |