صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۹۲,۸۲۸,۱۰۴ | ۷۶.۹۳ % | ۱۵,۶۵۳,۴۷۹ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۰۵۶ | ۲.۲۷ % | ۸,۰۳۴,۴۶۵ | ۶.۶۶ % | ۱,۴۱۲,۴۶۹ | ۱.۱۷ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۹۳,۶۳۶,۸۴۰ | ۷۷.۰۶ % | ۱۵,۷۳۰,۲۵۵ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۹۶۸ | ۲.۲۹ % | ۸,۰۳۲,۰۴۲ | ۶.۶۱ % | ۱,۳۴۰,۴۶۳ | ۱.۱ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۹۳,۶۳۶,۸۴۰ | ۷۷.۰۶ % | ۱۵,۷۳۰,۲۵۵ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۹۶۸ | ۲.۲۹ % | ۸,۰۲۹,۶۲۲ | ۶.۶۱ % | ۱,۳۴۰,۴۶۳ | ۱.۱ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۹۳,۶۳۶,۸۴۰ | ۷۷.۰۶ % | ۱۵,۷۳۰,۲۵۵ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۹۶۸ | ۲.۲۹ % | ۸,۰۲۷,۲۰۶ | ۶.۶۱ % | ۱,۳۴۰,۴۶۳ | ۱.۱ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۹۳,۱۲۱,۹۲۸ | ۷۶.۸۶ % | ۱۵,۹۱۳,۳۱۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۹۰۰ | ۲.۲۴ % | ۸,۰۲۴,۷۹۲ | ۶.۶۲ % | ۱,۳۸۹,۰۳۰ | ۱.۱۵ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۹۳,۰۱۲,۳۶۵ | ۷۶.۵۵ % | ۱۵,۹۸۲,۸۸۵ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۰۵۸ | ۲.۴۳ % | ۸,۰۲۲,۳۸۲ | ۶.۶ % | ۱,۵۲۸,۱۴۷ | ۱.۲۶ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۹۲,۶۰۹,۵۷۹ | ۷۶.۵۴ % | ۱۶,۰۸۶,۰۲۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۸۷۶ | ۲.۵۱ % | ۸,۰۱۹,۹۷۵ | ۶.۶۳ % | ۱,۲۴۲,۱۴۳ | ۱.۰۳ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۹۲,۵۹۸,۳۹۶ | ۷۶.۵۳ % | ۱۶,۱۳۷,۳۴۷ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷,۴۲۸ | ۲.۵۱ % | ۸,۰۱۷,۵۷۲ | ۶.۶۳ % | ۱,۲۰۶,۹۱۷ | ۱ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۹۲,۷۲۱,۳۱۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱۶,۱۸۲,۵۸۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۷۷۸ | ۲.۳۹ % | ۸,۰۱۵,۱۷۲ | ۶.۶۲ % | ۱,۲۰۳,۱۲۳ | ۰.۹۹ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۹۲,۷۲۱,۳۱۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱۶,۱۸۲,۵۸۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۷۷۸ | ۲.۳۹ % | ۸,۰۱۲,۷۷۵ | ۶.۶۲ % | ۱,۲۰۳,۱۲۳ | ۰.۹۹ % |