صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۱۷,۳۳۶,۵۶۳ | ۷۸.۵۳ % | ۱۹,۷۰۸,۴۹۰ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵,۳۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷,۳۳۰,۵۱۶ | ۴.۹۱ % | ۱,۴۶۳,۶۵۷ | ۰.۹۸ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۱۶,۷۱۵,۰۸۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۹,۳۶۸,۹۱۲ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳,۹۵۰ | ۲.۴۳ % | ۷,۳۳۰,۵۰۷ | ۴.۹۴ % | ۱,۴۵۰,۷۹۰ | ۰.۹۸ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۱۴,۵۵۷,۸۵۳ | ۷۸.۶۷ % | ۱۸,۶۱۰,۴۴۱ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۲,۲۱۷ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۳۰,۴۹۷ | ۵.۰۳ % | ۱,۴۱۳,۹۰۸ | ۰.۹۷ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۱۴,۲۵۳,۸۱۱ | ۷۸.۶۹ % | ۱۸,۴۳۷,۷۴۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۷۴۴ | ۲.۶۴ % | ۷,۳۳۰,۴۸۸ | ۵.۰۵ % | ۱,۳۳۶,۲۰۶ | ۰.۹۲ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۱۴,۲۵۳,۸۱۱ | ۷۸.۶۹ % | ۱۸,۴۳۷,۷۴۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۷۴۴ | ۲.۶۴ % | ۷,۳۳۰,۴۷۹ | ۵.۰۵ % | ۱,۳۳۶,۲۰۶ | ۰.۹۲ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۱۴,۲۵۳,۸۱۱ | ۷۸.۶۹ % | ۱۸,۴۳۷,۷۴۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۷۴۴ | ۲.۶۴ % | ۷,۳۳۰,۴۷۰ | ۵.۰۵ % | ۱,۳۳۶,۲۰۶ | ۰.۹۲ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۱۵,۱۶۲,۲۰۷ | ۷۸.۹۳ % | ۱۸,۵۲۰,۰۱۳ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۸۱۸ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۳۰,۴۶۱ | ۵.۰۲ % | ۱,۱۹۷,۴۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۱۵,۷۸۸,۰۹۹ | ۷۸.۷۱ % | ۱۸,۴۹۵,۶۶۳ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۲۵۴ | ۲.۸۹ % | ۷,۳۳۰,۴۵۲ | ۴.۹۸ % | ۱,۲۳۹,۲۰۷ | ۰.۸۴ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱۱۳,۲۲۱,۳۸۴ | ۷۸.۵۳ % | ۱۸,۱۵۳,۰۸۷ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۲,۷۹۹ | ۲.۹۱ % | ۷,۳۳۰,۴۴۳ | ۵.۰۸ % | ۱,۲۷۱,۳۵۲ | ۰.۸۸ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۱۷,۴۱۸,۲۵۲ | ۷۹.۱۵ % | ۱۸,۲۲۱,۲۲۹ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۸۴۶ | ۲.۶۷ % | ۷,۳۳۰,۴۳۴ | ۴.۹۴ % | ۱,۴۱۶,۱۰۶ | ۰.۹۵ % |