صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۵۸,۵۷۳,۲۳۰ | ۷۹.۳۹ % | ۲۱,۴۸۰,۵۲۹ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۳,۷۲۴ | ۵.۸۶ % | ۷,۹۶۶,۰۰۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۵۸,۵۷۳,۲۳۰ | ۷۹.۳۹ % | ۲۱,۴۸۰,۵۲۹ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۳,۷۲۴ | ۵.۸۶ % | ۷,۹۶۵,۳۶۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۵۷,۳۱۹,۵۶۹ | ۷۹.۴۲ % | ۲۱,۱۰۱,۷۲۲ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۰,۹۹۶ | ۵.۹۱ % | ۷,۹۶۴,۶۶۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۵۵,۰۶۷,۹۰۴ | ۷۹.۲ % | ۲۱,۰۳۲,۵۳۰ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۰,۷۷۹ | ۵.۹۹ % | ۷,۹۶۳,۹۶۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۵۵,۱۳۶,۳۱۵ | ۷۹.۱۸ % | ۲۱,۰۸۱,۲۲۰ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۴,۹۸۱ | ۵.۹۹ % | ۷,۹۶۳,۲۷۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۵۴,۹۳۷,۷۲۳ | ۷۹.۰۹ % | ۲۱,۲۵۲,۹۸۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲,۹۰۸ | ۵.۹۹ % | ۷,۹۶۲,۵۷۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۵۴,۹۳۷,۷۲۳ | ۷۹.۰۹ % | ۲۱,۲۵۲,۹۸۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲,۹۰۸ | ۵.۹۹ % | ۷,۹۶۱,۸۷۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۵۴,۹۳۷,۷۲۳ | ۷۹.۰۹ % | ۲۱,۲۵۲,۹۸۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲,۹۰۸ | ۵.۹۹ % | ۷,۹۶۱,۱۸۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۵۴,۴۶۸,۲۴۵ | ۷۹.۰۷ % | ۲۱,۲۰۲,۴۰۴ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۲,۴۵۳ | ۶ % | ۷,۹۶۰,۴۸۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۵۴,۷۷۵,۲۸۹ | ۷۹.۱۴ % | ۲۱,۱۵۴,۶۳۶ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۲,۲۸۰ | ۵.۹۷ % | ۷,۹۵۹,۷۹۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |