صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۵۳,۰۰۱,۷۰۲ | ۷۸.۸ % | ۲۰,۸۷۱,۰۹۸ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۶,۹۷۵ | ۵.۳۱ % | ۸,۰۲۲,۱۱۸ | ۴.۱۳ % | ۱,۹۷۳,۱۴۰ | ۱.۰۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۵۳,۱۷۷,۹۶۹ | ۷۸.۸۱ % | ۲۰,۹۰۷,۴۱۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷,۲۳۲ | ۵.۳ % | ۸,۰۲۱,۳۵۳ | ۴.۱۳ % | ۱,۹۷۱,۷۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۵۴,۴۰۹,۹۵۴ | ۷۸.۴۳ % | ۲۱,۰۸۶,۰۹۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۵,۸۷۶ | ۵.۷۹ % | ۸,۰۲۰,۵۸۸ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۶۹,۷۹۵ | ۱ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۵۴,۴۰۹,۹۵۴ | ۷۸.۴۳ % | ۲۱,۰۸۶,۰۹۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۵,۸۷۶ | ۵.۷۹ % | ۸,۰۱۹,۸۲۵ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۶۹,۷۹۵ | ۱ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵۵,۱۰۷,۷۲۴ | ۷۸.۵۷ % | ۲۱,۱۶۳,۳۴۴ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۷,۳۷۶ | ۵.۶۵ % | ۷,۹۸۷,۳۵۹ | ۴.۰۵ % | ۲,۰۰۶,۷۸۶ | ۱.۰۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۵۵,۱۰۷,۷۲۴ | ۷۸.۵۷ % | ۲۱,۱۶۳,۳۴۴ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۷,۳۷۶ | ۵.۶۵ % | ۷,۹۸۶,۶۴۰ | ۴.۰۵ % | ۲,۰۰۶,۷۸۶ | ۱.۰۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۵۵,۱۰۷,۷۲۴ | ۷۸.۵۸ % | ۲۱,۱۶۳,۳۴۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۷,۰۷۳ | ۵.۶۳ % | ۷,۹۸۵,۹۲۲ | ۴.۰۵ % | ۲,۰۰۶,۷۸۶ | ۱.۰۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۵۴,۸۱۷,۷۶۱ | ۷۸.۹۷ % | ۲۱,۳۲۴,۲۵۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۴,۳۲۳ | ۵.۰۵ % | ۷,۹۸۵,۲۰۶ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۴,۴۲۵ | ۱.۰۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۵۵,۰۳۷,۰۴۹ | ۷۸.۹۹ % | ۲۱,۳۵۰,۱۹۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۲,۴۷۱ | ۵.۰۴ % | ۷,۹۸۴,۴۹۰ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۳,۰۴۸ | ۱.۰۲ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۵۴,۷۸۸,۴۹۸ | ۷۸.۹۶ % | ۲۱,۳۷۸,۱۶۷ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۳,۱۵۰ | ۵.۰۵ % | ۷,۹۸۳,۷۷۵ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۱,۸۶۷ | ۱.۰۲ % |