صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۷۴,۶۵۲,۸۵۷ | ۷۸.۸۴ % | ۲۲,۹۹۴,۱۷۶ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۶۷ | ۰.۱۶ % | ۱۳,۱۹۷,۷۷۴ | ۵.۹۶ % | ۱۰,۳۲۱,۹۸۳ | ۴.۶۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۷۷,۲۳۷,۶۲۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۷,۷۸۳ | ۵.۸۸ % | ۱۰,۲۳۹,۶۶۶ | ۴.۵۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۷۷,۲۳۷,۶۲۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۷,۷۹۲ | ۵.۸۸ % | ۱۰,۲۳۹,۶۶۶ | ۴.۵۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۷۷,۲۳۷,۶۲۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۷,۸۰۱ | ۵.۸۸ % | ۱۰,۲۳۹,۶۶۶ | ۴.۵۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۷۷,۲۳۷,۶۲۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۷,۸۱۰ | ۵.۸۸ % | ۱۰,۲۳۹,۶۶۶ | ۴.۵۶ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۷۶,۵۹۷,۶۹۴ | ۷۸.۹۶ % | ۲۳,۴۳۰,۰۴۸ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۱۳,۱۹۷,۸۱۹ | ۵.۹ % | ۱۰,۲۴۱,۷۶۸ | ۴.۵۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۷۲,۳۸۵,۶۱۲ | ۷۸.۶ % | ۲۳,۲۹۰,۶۳۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۹۴ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۱۹۷,۸۲۸ | ۶.۰۲ % | ۱۰,۲۳۷,۲۹۰ | ۴.۶۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۷۰,۹۶۸,۲۵۵ | ۷۸.۴۴ % | ۲۳,۳۳۰,۲۴۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۸۰ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۱۹۷,۸۳۷ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۵۳,۳۸۱ | ۴.۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۷۱,۰۴۳,۲۴۰ | ۷۸.۳۵ % | ۲۳,۵۹۷,۷۳۹ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۸۶۹ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۴۶ | ۶.۰۵ % | ۱۰,۲۳۷,۲۶۷ | ۴.۶۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۷۱,۰۴۳,۲۴۰ | ۷۸.۳۵ % | ۲۳,۵۹۷,۷۳۹ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۸۶۹ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۵۵ | ۶.۰۵ % | ۱۰,۲۳۷,۲۶۷ | ۴.۶۹ % |