صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۸۶,۳۱۱,۴۱۷ | ۷۹.۶ % | ۲۳,۹۹۳,۷۴۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۲۹۴ | ۵.۶۴ % | ۱۰,۵۴۲,۵۴۸ | ۴.۵ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۸۶,۳۱۰,۶۲۳ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۱۶۱,۵۲۳ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۳۶ | ۰.۱۸ % | ۱۳,۱۹۸,۳۰۵ | ۵.۶۳ % | ۱۰,۱۶۲,۴۵۴ | ۴.۳۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۸۳,۵۷۱,۷۷۳ | ۷۹.۳ % | ۲۴,۱۴۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۳۶ | ۰.۱۸ % | ۱۳,۱۹۸,۳۱۶ | ۵.۷ % | ۱۰,۱۵۴,۳۴۳ | ۴.۳۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۷۹,۹۶۹,۰۴۵ | ۷۹.۰۷ % | ۲۳,۹۰۴,۹۴۴ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۴۴۱ | ۰.۱۶ % | ۱۳,۲۱۵,۶۹۴ | ۵.۸۱ % | ۱۰,۱۴۶,۲۳۱ | ۴.۴۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۷۴,۴۴۸,۰۸۴ | ۷۸.۸۴ % | ۲۳,۰۳۹,۸۵۶ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۶۴ | ۰.۰۸ % | ۱۳,۲۱۵,۶۹۱ | ۵.۹۷ % | ۱۰,۳۹۰,۴۲۴ | ۴.۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۷۴,۴۴۸,۰۸۴ | ۷۸.۸۴ % | ۲۳,۰۳۹,۸۵۶ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۶۴ | ۰.۰۸ % | ۱۳,۲۱۵,۶۸۷ | ۵.۹۷ % | ۱۰,۳۹۰,۴۲۴ | ۴.۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۷۴,۴۴۸,۰۸۴ | ۷۸.۸۴ % | ۲۳,۰۳۹,۸۵۶ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۳۰ | ۰.۰۸ % | ۱۳,۲۱۵,۶۸۴ | ۵.۹۷ % | ۱۰,۳۹۰,۴۲۴ | ۴.۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۷۳,۶۶۷,۹۲۶ | ۷۸.۸۱ % | ۲۲,۹۳۹,۶۱۸ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۱ | ۰.۰۷ % | ۱۳,۲۱۵,۶۸۱ | ۶ % | ۱۰,۳۸۸,۰۹۶ | ۴.۷۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۷۳,۹۶۲,۵۲۱ | ۷۸.۸۲ % | ۲۳,۰۰۴,۳۱۵ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۱ | ۰.۰۷ % | ۱۳,۲۱۵,۶۷۸ | ۵.۹۹ % | ۱۰,۳۷۶,۵۱۵ | ۴.۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۷۳,۱۰۱,۴۱۳ | ۷۸.۷۴ % | ۲۲,۹۰۹,۵۰۸ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۲۱۵,۶۷۵ | ۶.۰۱ % | ۱۰,۳۶۹,۳۹۷ | ۴.۷۲ % |