صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۵۹,۷۱۷,۰۷۶ | ۷۶.۲۳ % | ۱۹,۹۱۴,۷۳۸ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲۱,۴۱۶,۴۷۹ | ۱۰.۲۲ % | ۸,۲۸۹,۶۰۱ | ۳.۹۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۵۷,۹۶۸,۲۲۴ | ۷۵.۸۷ % | ۲۰,۰۸۳,۲۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱,۳۸۱ | ۱۰.۲۸ % | ۸,۷۵۲,۲۵۵ | ۴.۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۵۸,۷۴۳,۶۸۸ | ۷۵.۷۲ % | ۲۰,۷۵۰,۳۳۲ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶,۲۹۱ | ۱۰.۲۱ % | ۸,۷۴۷,۱۱۸ | ۴.۱۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۴۰۱,۲۰۸ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۳۹۶,۱۳۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۳۹۱,۰۶۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۶ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۸۵,۹۹۹ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۷ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۸۰,۹۴۴ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۷ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۷۵,۸۹۵ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۵۹,۰۰۶,۴۷۸ | ۷۵.۳۲ % | ۲۰,۹۷۹,۷۵۵ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۵۸۰ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۸۲,۲۹۸ | ۱۰.۰۸ % | ۸,۷۰۴,۰۶۲ | ۴.۱۲ % |