ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲	۷۶.۰۲ %	۱۹,۰۶۱,۵۶۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰ %	۲۱,۴۶۴,۲۱۶	۱۰.۵۴ %	۸,۳۳۶,۰۲۸	۴.۰۹ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲	۷۶.۰۲ %	۱۹,۰۶۱,۵۶۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰ %	۲۱,۴۶۲,۶۶۷	۱۰.۵۴ %	۸,۳۳۶,۰۲۸	۴.۰۹ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۵۷,۷۶۳,۸۷۱	۷۶.۰۸ %	۱۹,۸۱۱,۲۶۳	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰ %	۲۱,۴۵۷,۵۰۷	۱۰.۳۵ %	۸,۳۳۵,۱۴۷	۴.۰۲ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۵۸,۵۸۵,۰۸۵	۷۶.۱۲ %	۱۹,۹۶۶,۴۵۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰ %	۲۱,۴۵۲,۳۵۴	۱۰.۳ %	۸,۳۲۹,۳۵۰	۴ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۶۰,۳۱۱,۰۶۲	۷۶.۲۳ %	۲۰,۲۱۵,۵۰۵	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۰ %	۲۱,۴۴۷,۲۰۸	۱۰.۲ %	۸,۳۱۷,۷۵۶	۳.۹۶ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۶۰,۳۱۱,۰۶۲	۷۶.۲۳ %	۲۰,۲۱۵,۵۰۵	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۰ %	۲۱,۴۴۲,۰۶۹	۱۰.۲ %	۸,۳۱۷,۷۵۶	۳.۹۶ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵	۷۶.۲۸ %	۲۰,۲۴۸,۴۸۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۰ %	۲۱,۴۳۶,۹۳۷	۱۰.۱۷ %	۸,۳۰۴,۵۲۸	۳.۹۴ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵	۷۶.۲۸ %	۲۰,۲۴۸,۴۸۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۰ %	۲۱,۴۳۱,۸۱۲	۱۰.۱۷ %	۸,۳۰۴,۵۲۸	۳.۹۴ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵	۷۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۸,۴۸۶	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۰ %	۲۱,۴۲۶,۶۹۴	۱۰.۱۷ %	۸,۳۰۴,۵۲۸	۳.۹۴ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۶۱,۰۲۹,۷۲۳	۷۶.۱۵ %	۲۰,۲۱۷,۱۸۳	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۷۱۰	۰.۲۳ %	۲۱,۴۲۱,۵۸۳	۱۰.۱۳ %	۸,۲۹۳,۷۶۲	۳.۹۲ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...199 »