صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۹۳,۰۴۰,۸۴۰ | ۷۹.۸۳ % | ۱۷,۱۶۸,۲۵۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۲۷۰ | ۰.۸۲ % | ۵,۳۷۸,۹۷۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۹۳,۳۲۷,۲۵۰ | ۷۹.۶۷ % | ۱۷,۴۷۳,۰۷۷ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۴۱۲ | ۰.۸۲ % | ۵,۳۷۸,۰۳۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۹۳,۸۹۱,۳۳۱ | ۷۹.۴ % | ۱۷,۷۹۰,۲۷۴ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۰۹۶ | ۱.۰۱ % | ۵,۳۷۳,۲۷۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۹۳,۸۹۱,۳۳۱ | ۷۹.۴ % | ۱۷,۷۹۰,۲۷۴ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۰۹۶ | ۱.۰۱ % | ۵,۳۷۲,۳۴۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۹۳,۸۹۱,۳۳۱ | ۷۹.۴ % | ۱۷,۷۹۰,۲۷۴ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۰۹۶ | ۱.۰۱ % | ۵,۳۷۱,۴۰۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۹۵,۰۹۰,۴۸۸ | ۷۹.۶۵ % | ۱۸,۰۹۴,۹۱۶ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۳۷۸ | ۱.۳۹ % | ۴,۵۴۲,۷۸۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۹۵,۰۰۵,۱۴۵ | ۷۹.۵۸ % | ۱۸,۵۰۲,۲۴۹ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۴۷۰ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۴۲,۴۰۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۹۴,۶۴۱,۹۶۰ | ۷۹.۳۷ % | ۱۸,۳۱۷,۱۸۵ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۹۹۸ | ۱.۴۶ % | ۴,۵۴۲,۰۳۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۹۴,۵۵۲,۸۱۲ | ۷۹.۳۴ % | ۱۸,۸۳۵,۱۴۰ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۸۳۶ | ۱.۵۱ % | ۳,۹۸۶,۸۱۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۹۵,۹۵۰,۲۷۳ | ۷۹.۴۶ % | ۱۹,۰۱۹,۷۸۴ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۹۸۱ | ۱.۴۹ % | ۳,۹۸۶,۸۲۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |