صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۹۱,۸۵۶,۶۵۹ | ۷۷.۴۹ % | ۱۷,۴۲۵,۷۳۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲,۴۰۷ | ۲.۸۸ % | ۵,۸۴۵,۹۷۸ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۲۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۹۱,۷۵۱,۱۰۴ | ۷۷.۳۸ % | ۱۷,۳۳۹,۶۶۲ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۳۳۴ | ۳.۰۶ % | ۵,۸۴۵,۹۷۲ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۱۸ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۹۱,۷۲۲,۶۲۴ | ۷۷.۲۸ % | ۱۷,۴۱۷,۹۳۹ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۶۶ | ۳.۱۱ % | ۵,۸۴۵,۹۶۶ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۱۳ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۹۱,۷۲۲,۶۲۴ | ۷۷.۲۸ % | ۱۷,۴۱۷,۹۳۹ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۶۶ | ۳.۱۱ % | ۵,۸۴۵,۹۶۰ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۱۳ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۹۱,۷۲۲,۶۲۴ | ۷۷.۲۸ % | ۱۷,۴۱۷,۹۳۹ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۶۶ | ۳.۱۱ % | ۵,۸۴۵,۹۵۴ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۱۳ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۹۱,۳۳۳,۴۹۵ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۳۲۳,۳۲۲ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶,۲۲۲ | ۳.۲۴ % | ۵,۸۴۶,۰۳۹ | ۴.۹۴ % | ۲,۵۱۱ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۹۱,۲۱۳,۵۱۵ | ۷۷.۱۶ % | ۱۷,۲۷۳,۶۷۸ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۷,۰۱۸ | ۳.۲۸ % | ۵,۸۴۵,۸۱۲ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۱۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۹۱,۳۱۱,۰۵۱ | ۷۶.۶۸ % | ۱۷,۴۰۳,۷۷۹ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۸۹۴ | ۳.۸ % | ۵,۸۴۵,۸۰۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۹۱,۴۰۵,۲۷۸ | ۷۷.۳۸ % | ۱۷,۳۷۳,۸۴۵ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷,۱۰۱ | ۲.۹۷ % | ۵,۸۴۵,۷۰۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۹۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۷۷.۱۸ % | ۱۷,۱۸۲,۴۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۱۲۰ | ۳.۳۳ % | ۵,۸۴۵,۶۹۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |