صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۷۳,۳۷۰,۹۸۷ ۸۲.۱۹ % ۲۴,۸۹۳,۸۷۴ ۱۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۵۰,۲۶۶ ۲.۹۶ % ۶,۴۲۳,۷۷۲ ۳.۰۵ % ۰ ۰ %
۵۳۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۷۳,۳۷۰,۹۸۷ ۸۲.۱۹ % ۲۴,۸۹۳,۸۷۴ ۱۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۵۰,۲۶۶ ۲.۹۶ % ۶,۴۲۳,۷۸۰ ۳.۰۵ % ۰ ۰ %
۵۳۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۷۳,۶۶۵,۷۲۷ ۸۲.۰۲ % ۲۵,۲۶۲,۴۲۷ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۷۳,۶۲۶ ۳.۰۱ % ۶,۴۲۳,۷۸۹ ۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۳۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۷۲,۷۵۲,۴۷۰ ۸۱.۹ % ۲۵,۱۶۵,۳۳۹ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۷۸,۹۹۵ ۳.۱۲ % ۶,۴۲۳,۷۹۷ ۳.۰۵ % ۰ ۰ %
۵۳۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۶۹,۷۷۸,۴۲۴ ۸۱.۶۱ % ۲۵,۰۵۶,۸۸۷ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۴۹,۷۱۶ ۳.۲۴ % ۶,۴۴۰,۶۷۳ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۵۳۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۷۰,۱۷۲,۷۷۱ ۸۱.۳۷ % ۲۵,۹۰۴,۳۰۴ ۱۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۹,۷۵۰ ۳.۱۷ % ۶,۴۴۰,۶۸۱ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۵۳۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۷۱,۹۵۰,۹۹۰ ۸۱.۲۱ % ۲۶,۷۲۹,۵۳۱ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۳۳,۱۶۶ ۲.۷۱ % ۷,۳۲۱,۱۶۴ ۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۳۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۷۱,۹۵۰,۹۹۰ ۸۱.۲۱ % ۲۶,۷۲۹,۵۳۱ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۳۳,۱۶۶ ۲.۷۱ % ۷,۳۲۱,۱۷۳ ۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۳۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۷۱,۹۵۰,۹۹۰ ۸۱.۲۱ % ۲۶,۷۲۹,۵۳۱ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۳۳,۱۶۶ ۲.۷۱ % ۷,۳۲۱,۱۸۱ ۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۴۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۶۹,۱۰۴,۲۷۵ ۸۰.۸۳ % ۲۷,۰۵۰,۴۶۴ ۱۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۲۸,۰۲۰ ۲.۷۴ % ۷,۳۲۱,۱۹۰ ۳.۵ % ۰ ۰ %