صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۴۸,۰۱۹,۰۷۰ | ۷۸.۶۹ % | ۲۰,۲۳۳,۸۰۳ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۶,۴۷۸ | ۵.۲۲ % | ۸,۰۲۲,۹۸۵ | ۴.۲۷ % | ۱,۹۹۰,۰۶۱ | ۱.۰۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۴۶,۹۳۷,۳۹۵ | ۷۸.۶۱ % | ۲۰,۱۵۲,۰۰۷ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۵,۸۷۸ | ۵.۲۶ % | ۸,۰۲۲,۹۱۸ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۸۸,۶۸۴ | ۱.۰۶ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۵۰,۰۶۸,۸۵۱ | ۷۸.۸۲ % | ۲۰,۵۰۵,۸۸۹ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۹,۱۰۵ | ۵.۱۶ % | ۸,۰۲۲,۸۵۱ | ۴.۲۱ % | ۱,۹۸۷,۵۰۴ | ۱.۰۴ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱۵۱,۰۹۲,۲۵۴ | ۷۸.۹ % | ۲۰,۵۸۲,۷۹۳ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۶,۵۴۴ | ۵.۱۲ % | ۸,۰۲۲,۷۸۴ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۸۴,۵۵۲ | ۱.۰۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۵۱,۰۹۲,۲۵۴ | ۷۸.۹ % | ۲۰,۵۸۲,۷۹۳ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۶,۵۴۴ | ۵.۱۲ % | ۸,۰۲۲,۷۱۷ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۸۴,۵۵۲ | ۱.۰۴ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱۵۱,۰۹۲,۲۵۴ | ۷۸.۹ % | ۲۰,۵۸۲,۷۹۳ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۶,۵۴۴ | ۵.۱۲ % | ۸,۰۲۲,۶۵۰ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۸۴,۵۵۲ | ۱.۰۴ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱۵۱,۱۱۸,۸۸۷ | ۷۸.۷۱ % | ۲۰,۵۵۴,۷۲۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۷,۴۲۲ | ۵.۳۷ % | ۸,۰۲۲,۵۸۳ | ۴.۱۸ % | ۱,۹۸۱,۷۹۷ | ۱.۰۳ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۵۱,۱۱۸,۸۸۷ | ۷۸.۷۱ % | ۲۰,۵۵۴,۷۲۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۷,۴۲۲ | ۵.۳۷ % | ۸,۰۲۲,۵۱۶ | ۴.۱۸ % | ۱,۹۸۱,۷۹۷ | ۱.۰۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۵۱,۴۹۰,۰۸۸ | ۷۸.۷۷ % | ۲۰,۵۱۸,۳۹۵ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۲,۹۹۱ | ۵.۳۶ % | ۸,۰۲۲,۴۵۰ | ۴.۱۷ % | ۱,۹۷۹,۶۳۳ | ۱.۰۳ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۵۲,۶۱۸,۷۶۵ | ۷۸.۸۲ % | ۲۰,۷۰۰,۶۰۳ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۶,۷۳۰ | ۵.۳۲ % | ۸,۰۲۲,۳۸۳ | ۴.۱۴ % | ۱,۹۷۸,۲۵۶ | ۱.۰۲ % |