صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۳۵,۵۱۸,۹۲۸ | ۸۲.۰۸ % | ۳,۷۸۰,۷۳۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹,۸۹۹ | ۸.۰۴ % | ۱۲۳,۹۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۳۵,۵۱۸,۹۲۸ | ۸۲.۰۸ % | ۳,۷۸۰,۷۳۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹,۸۹۹ | ۸.۰۴ % | ۱۲۳,۹۴۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۳۴,۱۹۸,۹۱۳ | ۸۱.۸ % | ۳,۶۵۱,۹۵۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۷۸۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳,۲۲۸ | ۸.۲۸ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۳۳,۳۹۲,۲۵۳ | ۸۱.۶۱ % | ۳,۲۸۷,۰۱۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۴۷۶ | ۹.۱۴ % | ۱۲۳,۸۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۳۴,۷۵۶,۹۸۲ | ۸۲.۲۲ % | ۳,۱۸۹,۰۴۸ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۲۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱,۴۵۳ | ۹.۰۶ % | ۱۲۳,۸۷۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۳۵,۷۸۱,۲۲۴ | ۸۲.۷۹ % | ۳,۱۳۸,۵۴۵ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۸۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۷,۰۷۴ | ۸.۱۶ % | ۴۰۱,۵۸۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۳۴,۸۴۲,۲۳۳ | ۸۲.۳۲ % | ۳,۰۹۴,۸۲۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۵۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۳۷۴ | ۷.۳ % | ۹۲۹,۲۳۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۳۴,۸۴۲,۲۳۳ | ۸۲.۳۲ % | ۳,۰۹۴,۸۲۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۶۲۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۳۷۴ | ۷.۳ % | ۹۲۹,۲۱۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۳۴,۸۴۲,۲۳۳ | ۸۲.۳۲ % | ۳,۰۹۴,۸۲۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۹۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۳۷۴ | ۷.۳ % | ۹۲۹,۱۹۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۳۳,۵۸۵,۹۸۶ | ۸۲.۷۷ % | ۲,۹۷۵,۲۹۱ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۱۶۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸,۷۳۶ | ۶.۹۷ % | ۸۱۹,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |