صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۵۱,۵۷۷,۶۷۹ | ۷۸.۵۳ % | ۱۱,۲۳۹,۸۸۱ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۷۳۰ | ۲.۵۷ % | ۱,۱۷۱,۹۵۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۵۱,۵۷۷,۶۷۹ | ۷۸.۵۳ % | ۱۱,۲۳۹,۸۸۱ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۷۳۰ | ۲.۵۷ % | ۱,۱۷۱,۱۶۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۵۱,۰۶۲,۷۶۵ | ۷۸.۶۲ % | ۱۱,۰۷۳,۲۹۷ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۶۴۰ | ۲.۵۴ % | ۱,۱۶۱,۹۳۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۵۰,۴۷۵,۸۵۹ | ۷۸.۶۸ % | ۱۰,۹۱۴,۲۴۶ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۹۳۸ | ۲.۵ % | ۱,۱۶۱,۱۵۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۵۱,۴۹۷,۵۹۳ | ۸۰.۱۶ % | ۱۱,۰۳۷,۲۰۹ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۱۶۲ | ۲.۱۹ % | ۲۹۹,۹۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۵۱,۴۵۶,۸۲۳ | ۸۰.۳۸ % | ۱۱,۰۴۰,۱۶۰ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۲۵۷ | ۱.۹ % | ۲۹۹,۷۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۵۰,۸۷۸,۰۴۳ | ۸۰.۵۸ % | ۱۰,۹۰۰,۴۴۰ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۲۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۹۹,۵۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۵۰,۸۷۸,۰۴۳ | ۸۰.۵۸ % | ۱۰,۹۰۰,۴۴۰ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۲۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۹۹,۳۳۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۵۰,۸۷۸,۰۴۳ | ۸۰.۵۸ % | ۱۰,۹۰۰,۴۴۰ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۲۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۹۹,۱۳۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۵۰,۰۸۴,۸۷۹ | ۸۰.۸۶ % | ۱۰,۵۹۸,۷۲۴ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۵۹۲ | ۱.۵۴ % | ۲۹۸,۹۴۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |