لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/08/26 | 7,288,324 | 7,279,096 | 7,279,096 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,323,014 | 37,689,970 | 274,348,917,919,138 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/08/26 | 1,010,415 | 1,008,933 | 1,008,933 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 201,786,618,314 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/08/26 | 302,402 | 301,978 | 301,978 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 266,497,952,828 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/08/26 | 482,228 | 481,577 | 481,577 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,548,685,127,624 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/08/26 | 772,229 | 771,106 | 771,106 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 214,534,098,231 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/08/26 | 8,668,981 | 8,656,901 | 8,656,901 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 43,075,364,787,346 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/08/26 | 2,698,096 | 2,694,966 | 2,694,966 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,563,172,083,124 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/08/26 | 1,661,931 | 1,659,571 | 1,659,571 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,916,555,254,054 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/08/26 | 905,777 | 904,896 | 904,896 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 6,714,708,827,335 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/08/26 | 27,071,899 | 27,034,968 | 27,034,968 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 30,888,369,614,772 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/08/26 | 2,865,734 | 2,862,067 | 2,862,067 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 3,985,407,860,082 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/08/26 | 6,440,890 | 6,432,703 | 6,432,703 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 12,054,075,116,885 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/08/26 | 6,997,375 | 6,990,009 | 6,990,009 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 13,336,601,366,839 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/08/26 | 13,580,678 | 13,563,520 | 13,563,520 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 143,639,930,826,969 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/08/26 | 7,208,082 | 7,200,799 | 7,200,799 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 14,943,228,384,735 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/08/25 | 7,223,744 | 7,214,624 | 7,214,624 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,323,014 | 37,689,970 | 271,918,967,999,401 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/08/25 | 1,022,103 | 1,020,605 | 1,020,605 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 204,121,090,719 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/08/25 | 295,924 | 295,508 | 295,508 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 260,788,602,886 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/08/25 | 487,135 | 486,476 | 486,476 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,564,441,216,616 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/08/25 | 773,809 | 772,718 | 772,718 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 214,982,537,611 |