لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/03/20 | 7,254,149 | 7,244,392 | 7,244,392 | 0 | 0 | 44,637,170 | 0 | 7,323,014 | 37,314,156 | 270,318,367,204,452 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/03/20 | 987,028 | 986,433 | 986,433 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 197,286,593,191 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/03/20 | 349,393 | 348,937 | 348,937 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 258,673,609,874 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/03/20 | 566,165 | 565,318 | 565,318 | 0 | 0 | 3,020,029 | 0 | 0 | 3,020,029 | 1,707,275,607,517 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/03/20 | 935,709 | 934,322 | 934,322 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 259,943,436,271 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/03/20 | 10,940,356 | 10,924,027 | 10,924,027 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 54,356,219,050,179 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/03/20 | 3,002,412 | 2,998,797 | 2,998,797 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,739,404,376,302 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/03/20 | 1,415,056 | 1,412,961 | 1,412,961 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,631,758,064,110 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/03/20 | 852,782 | 851,888 | 851,888 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 6,321,364,649,727 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/03/20 | 28,445,622 | 28,404,413 | 28,404,413 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 32,453,007,692,300 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/03/20 | 2,987,624 | 2,983,688 | 2,983,688 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 4,039,036,647,417 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/03/20 | 8,245,509 | 8,234,682 | 8,234,682 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 15,430,756,857,528 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/03/20 | 6,270,808 | 6,263,457 | 6,263,457 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 11,950,376,021,406 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/03/20 | 11,967,322 | 11,951,600 | 11,951,600 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 126,569,427,914,841 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/03/20 | 6,466,246 | 6,459,000 | 6,459,000 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 13,403,832,814,504 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/03/19 | 7,263,785 | 7,254,014 | 7,254,014 | 0 | 0 | 44,637,170 | 0 | 7,323,014 | 37,314,156 | 270,677,404,273,162 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/03/19 | 989,050 | 988,468 | 988,468 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 197,693,637,031 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/03/19 | 346,686 | 346,233 | 346,233 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 256,668,516,318 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/03/19 | 567,621 | 566,772 | 566,772 | 0 | 0 | 3,020,029 | 0 | 0 | 3,020,029 | 1,711,667,709,322 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/03/19 | 962,393 | 960,977 | 960,977 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 267,359,159,297 |