لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/09/25 | 8,209,037 | 8,198,470 | 8,198,470 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,487,014 | 37,525,970 | 307,655,527,513,471 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/09/25 | 1,016,555 | 1,015,100 | 1,015,100 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 203,020,048,227 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/09/25 | 290,621 | 290,214 | 290,214 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 256,116,596,722 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/09/25 | 498,311 | 497,608 | 497,608 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,600,239,564,968 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/09/25 | 864,611 | 863,387 | 863,387 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 240,208,133,920 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/09/25 | 9,710,783 | 9,697,222 | 9,697,222 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 48,251,837,181,941 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/09/25 | 3,071,801 | 3,068,189 | 3,068,189 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,779,653,814,621 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/09/25 | 1,837,606 | 1,835,295 | 1,835,295 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 2,119,490,443,819 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/09/25 | 987,129 | 986,130 | 986,130 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,317,498,628,210 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/09/25 | 30,929,351 | 30,887,171 | 30,887,171 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 35,289,642,929,919 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/09/25 | 3,233,740 | 3,229,585 | 3,229,585 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,497,174,705,012 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/09/25 | 7,327,584 | 7,317,752 | 7,317,752 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,512,433,877,285 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/09/25 | 7,959,298 | 7,950,545 | 7,950,545 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 15,169,257,547,380 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/09/25 | 15,410,591 | 15,390,725 | 15,390,725 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 162,990,331,824,020 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/09/25 | 7,442,305 | 7,434,699 | 7,434,699 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 15,428,622,217,427 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/09/24 | 8,186,283 | 8,175,746 | 8,175,746 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,487,014 | 37,525,970 | 306,802,799,368,194 |
| 17 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/09/24 | 7,400,439 | 7,390,496 | 7,390,496 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,636,817,188,152 |
| 18 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/09/24 | 7,436,173 | 7,428,600 | 7,428,600 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 15,415,965,424,508 |
| 19 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/09/24 | 989,108 | 987,672 | 987,672 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 197,534,467,946 |
| 20 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/09/24 | 283,168 | 282,770 | 282,770 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 249,546,850,989 |