لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/08/11 | 7,506,386 | 7,496,984 | 7,496,984 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,323,014 | 37,689,970 | 282,561,116,122,208 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/08/11 | 960,534 | 959,140 | 959,140 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 191,828,006,478 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/08/11 | 301,727 | 301,317 | 301,317 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 265,914,642,019 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/08/11 | 522,996 | 522,293 | 522,293 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,679,622,646,916 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/08/11 | 834,012 | 832,980 | 832,980 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 231,748,475,185 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/08/11 | 9,159,504 | 9,147,189 | 9,147,189 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 45,514,955,806,831 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/08/11 | 2,782,165 | 2,779,083 | 2,779,083 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,611,962,437,606 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/08/11 | 1,457,933 | 1,455,857 | 1,455,857 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,681,296,398,161 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/08/11 | 837,686 | 836,926 | 836,926 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 6,210,342,618,229 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/08/11 | 29,041,008 | 29,001,635 | 29,001,635 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 33,135,353,552,907 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/08/11 | 2,880,558 | 2,876,907 | 2,876,907 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,006,072,770,029 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/08/11 | 6,753,470 | 6,745,236 | 6,745,236 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 12,639,721,591,191 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/08/11 | 7,351,320 | 7,343,575 | 7,343,575 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,011,188,842,987 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/08/11 | 13,825,808 | 13,808,320 | 13,808,320 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 146,232,405,372,014 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/08/11 | 7,306,833 | 7,299,813 | 7,299,813 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 15,148,702,961,655 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/08/10 | 7,492,410 | 7,483,031 | 7,483,031 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,323,014 | 37,689,970 | 282,035,206,150,253 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/08/10 | 935,996 | 934,636 | 934,636 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 186,927,108,247 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/08/10 | 309,812 | 309,392 | 309,392 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 273,041,632,682 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/08/10 | 525,074 | 524,367 | 524,367 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,686,294,790,036 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/08/10 | 819,872 | 818,862 | 818,862 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 227,820,489,031 |