لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/06/24 | 5,906,385 | 5,899,116 | 5,899,116 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 47,736,940 | 33,514,515 | 197,706,000,157,588 |
| 2 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/06/24 | 1,431,191 | 1,429,368 | 1,429,368 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 13,439,431,702,435 |
| 3 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/06/24 | 1,423,846 | 1,421,740 | 1,421,740 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 284,347,954,689 |
| 4 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/06/24 | 368,859 | 368,391 | 368,391 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 325,108,485,247 |
| 5 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/06/24 | 1,066,127 | 1,064,747 | 1,064,747 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,424,081,348,362 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/06/24 | 14,921,273 | 14,900,998 | 14,900,998 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 65,992,913,146,813 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/06/24 | 5,556,658 | 5,549,653 | 5,549,653 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,775,015,063,791 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/06/24 | 3,168,976 | 3,167,000 | 3,167,000 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,960,669,559,441 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/06/24 | 1,292,947 | 1,291,860 | 1,291,860 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 1,993,249 | 5,662,421 | 7,315,054,660,484 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/06/24 | 47,138,099 | 47,075,922 | 47,075,922 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 39,068,307,746,153 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/06/24 | 4,796,462 | 4,790,393 | 4,790,393 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,670,588,942,242 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/06/24 | 9,073,292 | 9,062,033 | 9,062,033 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 15,494,933,956,233 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/06/24 | 7,593,238 | 7,586,057 | 7,586,057 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,473,832,103,676 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/06/24 | 23,838,366 | 23,806,171 | 23,806,171 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,498,521,629,294 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/06/24 | 7,473,676 | 7,467,335 | 7,467,335 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,983,221,866,981 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/06/23 | 5,806,123 | 5,798,961 | 5,798,961 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 47,736,940 | 33,514,515 | 194,349,360,328,535 |
| 17 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/06/23 | 4,679,458 | 4,673,565 | 4,673,565 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,507,907,001,046 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/06/23 | 369,549 | 369,076 | 369,076 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 325,712,817,548 |
| 19 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/06/23 | 1,397,310 | 1,395,523 | 1,395,523 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 13,121,207,229,714 |
| 20 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/06/23 | 1,392,654 | 1,390,594 | 1,390,594 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 278,118,822,752 |