لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/03/26 | 7,500,786 | 7,491,006 | 7,491,006 | 0 | 0 | 75,367,125 | 0 | 33,538,840 | 41,828,285 | 313,335,954,430,635 |
| 2 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/03/26 | 1,670,412 | 1,667,928 | 1,667,928 | 0 | 0 | 30,354,141 | 0 | 24,774,030 | 5,580,111 | 9,307,225,433,359 |
| 3 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/03/26 | 1,150,676 | 1,148,972 | 1,148,972 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 229,794,382,624 |
| 4 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/03/26 | 322,381 | 321,932 | 321,932 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 284,108,071,734 |
| 5 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/03/26 | 609,733 | 608,866 | 608,866 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,958,030,006,090 |
| 6 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1405/03/26 | 1,100,706 | 1,099,099 | 1,099,099 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 305,786,976,595 |
| 7 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/03/26 | 7,358,455 | 7,347,706 | 7,347,706 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,324,155 | 4,558,476 | 33,494,341,573,769 |
| 8 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/03/26 | 4,143,144 | 4,137,721 | 4,137,721 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,069,001,164,429 |
| 9 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/03/26 | 2,753,697 | 2,751,685 | 2,751,685 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,572,412,664,118 |
| 10 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/03/26 | 1,188,846 | 1,187,533 | 1,187,533 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 8,811,991,589,944 |
| 11 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/03/26 | 39,923,196 | 39,869,286 | 39,869,286 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 33,087,520,049,527 |
| 12 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/03/26 | 2,814,571 | 2,810,883 | 2,810,883 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 3,914,134,361,127 |
| 13 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/03/26 | 7,037,591 | 7,028,157 | 7,028,157 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,017,262,717,273 |
| 14 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/03/26 | 7,882,834 | 7,874,253 | 7,874,253 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 15,023,697,094,471 |
| 15 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/03/26 | 16,913,760 | 16,891,548 | 16,891,548 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 1,166,925 | 10,411,085 | 175,859,338,669,303 |
| 16 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/03/26 | 7,184,425 | 7,177,321 | 7,177,321 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,401,309,676,272 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/03/25 | 7,118,541 | 7,109,340 | 7,109,340 | 0 | 0 | 75,367,125 | 0 | 33,538,840 | 41,828,285 | 297,371,509,069,818 |
| 18 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/03/25 | 1,701,795 | 1,699,324 | 1,699,324 | 0 | 0 | 30,354,141 | 0 | 24,774,030 | 5,580,111 | 9,482,415,791,974 |
| 19 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/03/25 | 1,141,071 | 1,139,381 | 1,139,381 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 227,876,142,291 |
| 20 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/03/25 | 317,748 | 317,302 | 317,302 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 280,022,087,952 |