لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/05/28 | 6,053,874 | 6,046,342 | 6,046,342 | 0 | 0 | 44,771,254 | 0 | 7,323,014 | 37,448,240 | 226,424,864,038,698 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/05/28 | 964,222 | 963,212 | 963,212 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 192,642,446,562 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/05/28 | 315,143 | 314,675 | 314,675 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 233,274,426,747 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/05/28 | 504,874 | 504,189 | 504,189 | 0 | 0 | 3,115,326 | 0 | 0 | 3,115,326 | 1,570,711,631,573 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/05/28 | 621,583 | 620,672 | 620,672 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 172,680,921,725 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/05/28 | 8,109,874 | 8,099,514 | 8,099,514 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 40,301,894,055,296 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/05/28 | 2,233,042 | 2,230,658 | 2,230,658 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,293,857,551,604 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/05/28 | 1,057,892 | 1,056,303 | 1,056,303 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,219,871,588,319 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/05/28 | 669,283 | 668,703 | 668,703 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 4,962,055,103,932 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/05/28 | 24,447,095 | 24,414,267 | 24,414,267 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 27,894,130,444,994 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/05/28 | 2,336,210 | 2,333,245 | 2,333,245 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 3,249,026,738,402 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/05/28 | 6,464,734 | 6,456,889 | 6,456,889 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 12,099,396,077,988 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/05/28 | 5,706,301 | 5,700,941 | 5,700,941 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 10,877,122,438,051 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/05/28 | 10,354,906 | 10,341,498 | 10,341,498 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 109,518,181,388,847 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/05/28 | 6,192,855 | 6,187,311 | 6,187,311 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 12,840,019,224,658 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/05/27 | 6,103,386 | 6,095,782 | 6,095,782 | 0 | 0 | 44,771,254 | 0 | 7,323,014 | 37,448,240 | 228,276,317,785,074 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/05/27 | 966,934 | 965,936 | 965,936 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 193,187,166,873 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/05/27 | 315,512 | 315,044 | 315,044 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 233,547,773,025 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/05/27 | 500,266 | 499,587 | 499,587 | 0 | 0 | 3,115,326 | 0 | 0 | 3,115,326 | 1,556,377,607,579 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/05/27 | 632,632 | 631,705 | 631,705 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 175,750,395,325 |