اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۵۲۵,۹۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۴۷۴,۰۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۷,۶۵۵,۵۲۷,۵۱۳,۴۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۲۰۹,۰۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۱۹۸,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۱۹۸,۴۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ساعت ۱۰ -(تغییر تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ساعت ۱۰(حذف نماد آریا و تغییر تعهدات بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 8,209,037 | 8,198,470 | 8,198,470 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۰۷,۶۵۵,۵۲۷,۵۱۳,۴۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 8,186,283 | 8,175,746 | 8,175,746 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۰۶,۸۰۲,۷۹۹,۳۶۸,۱۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 8,067,518 | 8,057,154 | 8,057,154 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۰۲,۳۵۲,۵۲۶,۶۸۷,۹۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 8,070,274 | 8,059,902 | 8,059,902 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۰۲,۴۵۵,۶۴۹,۳۴۸,۴۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 7,892,981 | 7,882,867 | 7,882,867 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۹۵,۸۱۲,۲۴۲,۹۶۳,۵۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 7,893,096 | 7,882,983 | 7,882,983 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۹۵,۸۱۶,۵۸۶,۰۱۹,۹۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 7,893,212 | 7,883,099 | 7,883,099 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۹۵,۸۲۰,۹۴۱,۳۳۰,۵۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 7,725,978 | 7,716,095 | 7,716,095 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۹,۵۵۳,۹۴۱,۸۸۰,۰۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 7,647,418 | 7,637,651 | 7,637,651 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۶,۶۱۰,۲۷۱,۱۷۸,۳۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 7,643,867 | 7,634,105 | 7,634,105 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۶,۴۷۷,۱۹۴,۰۰۶,۶۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 7,714,119 | 7,704,253 | 7,704,253 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۹,۱۰۹,۵۶۴,۸۷۰,۲۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 7,600,430 | 7,590,734 | 7,590,734 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۴,۸۴۹,۶۴۶,۱۳۲,۳۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 7,600,528 | 7,590,831 | 7,590,831 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۴,۸۵۳,۲۹۸,۲۳۲,۴۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 7,600,625 | 7,590,929 | 7,590,929 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۴,۸۵۶,۹۶۰,۴۳۱,۸۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 7,568,574 | 7,558,958 | 7,558,958 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۴,۸۹۶,۸۹۳,۷۵۱,۵۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 7,571,589 | 7,561,946 | 7,561,946 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۵,۰۰۹,۵۳۰,۸۷۷,۵۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 7,504,307 | 7,494,765 | 7,494,765 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۲,۴۷۷,۴۷۳,۹۶۷,۷۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 7,508,668 | 7,499,116 | 7,499,116 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۲,۶۴۱,۴۷۴,۳۴۲,۱۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 7,475,371 | 7,465,864 | 7,465,864 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۱,۳۸۸,۱۸۸,۹۴۴,۹۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 7,475,422 | 7,465,916 | 7,465,916 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۱,۳۹۰,۱۳۶,۳۶۸,۴۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||