اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۴۰۹,۴۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۵۹۰,۵۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴۷,۷۴۷,۷۸۰,۳۶۲,۶۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۳۱,۴۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۶۲۲,۵۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۶۲۲,۵۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶,۶۳۱,۴۵۸ | ۶,۶۲۲,۵۹۸ | ۶,۶۲۲,۵۹۸ | ۰ | ۹۵,۲۹۷ | ۴۴,۷۳۲,۴۶۷ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۰۹,۴۵۳ | ۲۴۷,۷۴۷,۷۸۰,۳۶۲,۶۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶,۷۹۵,۹۲۳ | ۶,۷۸۶,۸۲۴ | ۶,۷۸۶,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۵۳,۲۴۴,۶۲۶,۹۰۷,۴۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶,۸۹۲,۳۱۴ | ۶,۸۸۳,۰۷۹ | ۶,۸۸۳,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۵۶,۸۳۶,۲۸۷,۲۴۱,۲۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۷,۰۷۵,۴۸۰ | ۷,۰۶۵,۹۸۰ | ۷,۰۶۵,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۳,۶۶۱,۰۶۸,۷۸۰,۲۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۷,۲۲۴,۳۳۷ | ۷,۲۱۴,۶۱۹ | ۷,۲۱۴,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۰۷,۴۲۴,۳۴۵,۸۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۷,۲۲۴,۶۳۸ | ۷,۲۱۴,۹۲۰ | ۷,۲۱۴,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۱۸,۶۴۲,۱۱۰,۳۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۷,۲۲۴,۹۳۹ | ۷,۲۱۵,۲۲۰ | ۷,۲۱۵,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۲۹,۸۶۲,۹۵۷,۱۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۷,۲۲۴,۹۴۲ | ۷,۲۱۵,۲۲۴ | ۷,۲۱۵,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۲۹,۹۹۹,۸۱۰,۹۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۷,۲۲۴,۹۸۸ | ۷,۲۱۵,۲۷۰ | ۷,۲۱۵,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۳۱,۷۱۹,۸۸۵,۷۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۷,۲۲۵,۰۲۶ | ۷,۲۱۵,۳۰۸ | ۷,۲۱۵,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۳۳,۱۳۱,۳۸۷,۵۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۷,۲۲۵,۰۸۹ | ۷,۲۱۵,۳۷۱ | ۷,۲۱۵,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۳۵,۴۷۴,۴۳۲,۲۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۷,۲۲۵,۱۷۶ | ۷,۲۱۵,۴۵۷ | ۷,۲۱۵,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۳۸,۷۰۰,۸۵۰,۰۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۷,۲۲۵,۴۷۷ | ۷,۲۱۵,۷۵۹ | ۷,۲۱۵,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۴۹,۹۴۰,۰۰۸,۸۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۷,۲۲۵,۷۷۸ | ۷,۲۱۶,۰۶۰ | ۷,۲۱۶,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۶۱,۱۸۲,۱۹۸,۲۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۷,۲۲۶,۰۸۰ | ۷,۲۱۶,۳۶۱ | ۷,۲۱۶,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۷۲,۴۲۷,۴۱۰,۹۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۷,۲۲۶,۳۸۱ | ۷,۲۱۶,۶۶۳ | ۷,۲۱۶,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۸۳,۶۷۵,۶۳۹,۴۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۷,۲۲۶,۶۸۳ | ۷,۲۱۶,۹۶۴ | ۷,۲۱۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۲۹۴,۹۲۶,۸۷۶,۷۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۷,۲۲۶,۹۸۴ | ۷,۲۱۷,۲۶۶ | ۷,۲۱۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۳۰۶,۱۸۱,۱۱۸,۵۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۷,۲۲۷,۲۸۶ | ۷,۲۱۷,۵۶۷ | ۷,۲۱۷,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۳۱۷,۴۳۸,۳۵۱,۴۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۷,۲۲۷,۵۸۸ | ۷,۲۱۷,۸۶۹ | ۷,۲۱۷,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۶۹,۳۲۸,۶۹۸,۵۷۱,۳۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||