اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۶۸۹,۹۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۳۱۰,۰۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸۲,۵۶۱,۱۱۶,۱۲۲,۲۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۵۰۶,۳۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۴۹۶,۹۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۴۹۶,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ساعت ۱۰(حذف نماد آریا و تغییر تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 7,506,386 | 7,496,984 | 7,496,984 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۲,۵۶۱,۱۱۶,۱۲۲,۲۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 7,492,410 | 7,483,031 | 7,483,031 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۲,۰۳۵,۲۰۶,۱۵۰,۲۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 7,543,001 | 7,533,551 | 7,533,551 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۳,۹۳۹,۳۱۵,۹۴۰,۵۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 7,543,039 | 7,533,589 | 7,533,589 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۳,۹۴۰,۷۶۲,۰۷۶,۳۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 7,543,078 | 7,533,628 | 7,533,628 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۳,۹۴۲,۲۲۳,۴۹۶,۰۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 7,470,602 | 7,461,260 | 7,461,260 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۱,۲۱۴,۶۶۵,۹۹۸,۹۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 7,337,428 | 7,328,277 | 7,328,277 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۶,۲۰۲,۵۴۸,۵۸۱,۰۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 7,201,194 | 7,192,241 | 7,192,241 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۱,۰۷۵,۳۶۰,۳۵۹,۲۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 7,195,591 | 7,186,644 | 7,186,644 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۳۹۴,۴۵۷,۴۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 7,256,671 | 7,247,627 | 7,247,627 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۳,۱۶۲,۸۵۸,۴۵۷,۴۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 7,256,705 | 7,247,662 | 7,247,662 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۳,۱۶۴,۱۵۱,۰۰۸,۳۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 7,256,740 | 7,247,696 | 7,247,696 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۳,۱۶۵,۴۶۱,۵۸۲,۶۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 7,278,535 | 7,269,205 | 7,269,205 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۳,۹۷۶,۱۱۵,۵۷۴,۸۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 7,281,799 | 7,272,463 | 7,272,463 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۴,۰۹۸,۹۱۷,۵۸۸,۹۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 7,373,459 | 7,363,990 | 7,363,990 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۷,۵۴۸,۵۶۶,۳۰۲,۱۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 7,220,965 | 7,211,723 | 7,211,723 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۱,۸۰۹,۶۴۰,۹۴۶,۹۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 7,052,335 | 7,043,334 | 7,043,334 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۶۵,۴۶۳,۰۴۸,۴۴۴,۷۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 7,052,474 | 7,043,473 | 7,043,473 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۶۵,۴۶۸,۲۹۶,۴۲۷,۹۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 7,052,614 | 7,043,613 | 7,043,613 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۶۵,۴۷۳,۵۵۳,۸۷۱,۶۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 7,150,221 | 7,141,077 | 7,141,077 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۶۹,۱۴۶,۹۷۴,۵۶۸,۲۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||