اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۹۲۰,۱۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۰۷۹,۸۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۳,۵۳۶,۴۳۰,۳۵۶,۱۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۶۱۶,۵۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۶۰۵,۵۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۶۰۵,۵۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 8,616,528 | 8,605,588 | 8,605,588 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۰ | ۳۰,۳۴۲,۲۴۴ | ۳۹,۹۲۰,۱۶۰ | ۳۴۳,۵۳۶,۴۳۰,۳۵۶,۱۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 8,408,073 | 8,397,210 | 8,397,210 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۴۲,۲۴۴ | ۳۹,۹۲۰,۱۶۰ | ۳۳۵,۲۱۷,۹۶۵,۶۶۹,۶۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 8,196,022 | 8,185,457 | 8,185,457 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۰ | ۳۰,۲۶۲,۲۴۴ | ۴۰,۰۰۰,۱۶۰ | ۳۲۷,۴۱۹,۵۷۴,۱۱۲,۰۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 8,148,999 | 8,138,488 | 8,138,488 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۰ | ۳۰,۲۶۲,۲۴۴ | ۴۰,۰۰۰,۱۶۰ | ۳۲۵,۵۴۰,۸۰۵,۰۳۶,۴۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 8,149,140 | 8,138,629 | 8,138,629 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۰ | ۳۰,۲۶۲,۲۴۴ | ۴۰,۰۰۰,۱۶۰ | ۳۲۵,۵۴۶,۴۴۸,۷۱۱,۴۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 8,149,282 | 8,138,770 | 8,138,770 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۲,۶۵۵,۰۳۷ | ۳۰,۲۶۲,۲۴۴ | ۴۰,۰۰۰,۱۶۰ | ۳۲۵,۵۵۲,۱۰۵,۲۶۶,۱۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 7,714,423 | 7,704,565 | 7,704,565 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۳,۴۱۰,۹۹۳ | ۲۷,۶۰۷,۲۰۷ | ۴۲,۶۵۵,۱۹۷ | ۳۲۸,۶۳۹,۷۴۴,۲۷۶,۴۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 7,123,624 | 7,114,629 | 7,114,629 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۹۶,۲۱۴ | ۴۶,۰۶۶,۱۹۰ | ۳۲۷,۷۴۳,۸۷۲,۳۱۸,۰۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 6,802,469 | 6,793,825 | 6,793,825 | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۴,۵۱۸,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۶,۲۱۴ | ۵۰,۰۵۶,۱۹۰ | ۳۴۰,۰۷۳,۰۰۹,۸۵۸,۳۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 6,418,896 | 6,410,720 | 6,410,720 | ۰ | ۲,۷۵۰,۷۸۹ | ۷۰,۲۶۲,۴۰۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۸۸,۲۱۴ | ۵۴,۵۷۴,۱۹۰ | ۳۴۹,۸۵۹,۸۶۷,۷۴۶,۹۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 6,383,735 | 6,375,458 | 6,375,458 | ۰ | ۰ | ۶۷,۵۱۱,۶۱۵ | ۰ | ۱۳,۷۸۸,۲۱۴ | ۵۳,۷۲۳,۴۰۱ | ۳۴۲,۵۱۱,۲۹۷,۸۶۵,۱۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 6,281,219 | 6,272,951 | 6,272,951 | ۰ | ۰ | ۶۷,۵۱۱,۶۱۵ | ۰ | ۱۳,۷۸۸,۲۱۴ | ۵۳,۷۲۳,۴۰۱ | ۳۳۷,۰۰۴,۲۴۲,۷۳۱,۹۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 6,281,338 | 6,273,069 | 6,273,069 | ۰ | ۲۴,۶۰۱ | ۶۷,۵۱۱,۶۱۵ | ۶,۳۰۱,۲۰۰ | ۱۳,۷۸۸,۲۱۴ | ۵۳,۷۲۳,۴۰۱ | ۳۳۷,۰۱۰,۶۰۸,۸۵۵,۲۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 5,780,699 | 5,773,296 | 5,773,296 | ۰ | ۰ | ۶۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۳۹۷,۷۴۵,۷۴۶,۷۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 5,671,159 | 5,663,824 | 5,663,824 | ۰ | ۲۲,۴۷۴,۰۳۰ | ۶۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۸۲۹,۴۵۶,۱۶۶,۳۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 8,448,756 | 8,436,941 | 8,436,941 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۱۶,۶۰۴,۳۸۷,۵۶۵,۴۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 8,443,785 | 8,432,878 | 8,432,878 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۱۶,۴۵۱,۹۴۵,۴۱۱,۸۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 8,386,094 | 8,375,279 | 8,375,279 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۱۴,۲۹۰,۴۷۵,۶۷۶,۵۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 8,207,403 | 8,196,836 | 8,196,836 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۰۷,۵۹۴,۲۳۷,۸۳۶,۴۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 8,207,526 | 8,196,960 | 8,196,960 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۳۰۷,۵۹۸,۸۸۶,۱۴۰,۷۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||