اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۴۴۸,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۵۵۱,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۶,۴۲۴,۸۶۴,۰۳۸,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۵۳,۸۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۴۶,۳۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۴۶,۳۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 6,053,874 | 6,046,342 | 6,046,342 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۲۶,۴۲۴,۸۶۴,۰۳۸,۶۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 6,103,386 | 6,095,782 | 6,095,782 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۲۸,۲۷۶,۳۱۷,۷۸۵,۰۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 6,095,398 | 6,087,808 | 6,087,808 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۲۷,۹۷۷,۶۸۸,۹۱۰,۳۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 5,969,868 | 5,962,461 | 5,962,461 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۲۳,۲۸۳,۶۸۲,۹۱۳,۶۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 6,002,262 | 5,994,806 | 5,994,806 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۲۴,۴۹۴,۹۳۰,۶۸۴,۵۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 6,002,258 | 5,994,803 | 5,994,803 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۲۴,۴۹۴,۸۰۷,۲۳۵,۷۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 6,002,255 | 5,994,799 | 5,994,799 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۲۴,۴۹۴,۶۸۱,۰۵۸,۴۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 6,130,014 | 6,122,373 | 6,122,373 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۲۹,۲۷۲,۱۰۴,۰۵۰,۳۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 6,201,689 | 6,193,942 | 6,193,942 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۳۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۵۶,۷۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 6,273,001 | 6,265,144 | 6,265,144 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۳۴,۶۱۸,۶۲۲,۶۵۰,۱۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 6,287,368 | 6,279,491 | 6,279,491 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۳۵,۱۵۵,۸۷۱,۸۹۱,۷۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 6,254,675 | 6,246,845 | 6,246,845 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۳۳,۹۳۳,۳۵۹,۷۶۸,۰۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 6,254,696 | 6,246,865 | 6,246,865 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۳۳,۹۳۴,۱۱۰,۹۱۴,۱۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 6,254,716 | 6,246,886 | 6,246,886 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۳۳,۹۳۴,۸۷۵,۷۱۹,۷۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 6,327,016 | 6,319,080 | 6,319,080 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۳۶,۶۳۸,۴۱۷,۳۵۰,۵۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 6,382,205 | 6,374,185 | 6,374,185 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۳۸,۷۰۲,۰۱۲,۵۳۱,۰۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 6,426,914 | 6,418,831 | 6,418,831 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۴۰,۳۷۳,۹۱۸,۱۹۲,۹۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 6,459,869 | 6,451,738 | 6,451,738 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۴۱,۶۰۶,۲۳۲,۲۳۸,۹۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 6,499,832 | 6,491,640 | 6,491,640 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۴۳,۱۰۰,۴۸۶,۳۲۷,۵۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 6,499,865 | 6,491,673 | 6,491,673 | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۱,۲۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۴۴۸,۲۴۰ | ۲۴۳,۱۰۱,۷۳۵,۲۸۹,۵۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||