لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/27 | 1,025,290 | 1,017,696 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,168,911,915,524 |
| 122 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/26 | 1,025,348 | 1,017,755 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,168,978,753,046 |
| 123 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/25 | 1,025,406 | 1,017,813 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,169,045,590,773 |
| 124 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/24 | 1,025,464 | 1,017,871 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,169,112,428,703 |
| 125 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/23 | 1,019,170 | 1,012,007 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,162,376,806,685 |
| 126 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/22 | 1,049,210 | 1,042,315 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,197,187,894,424 |
| 127 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/21 | 1,052,916 | 1,046,665 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,202,185,211,034 |
| 128 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/20 | 1,029,471 | 1,023,480 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,175,554,787,055 |
| 129 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/19 | 1,006,398 | 1,000,707 | 0 | 0 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,149,397,528,717 |
| 130 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/18 | 1,006,443 | 1,000,752 | 0 | 203,150 | 1,148,586 | 0 | 0 | 1,148,586 | 1,149,449,324,397 |
| 131 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/17 | 1,011,214 | 1,004,300 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 949,501,341,641 |
| 132 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/16 | 1,011,892 | 1,005,202 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 950,354,424,108 |
| 133 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/15 | 1,017,759 | 1,011,630 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 956,431,293,437 |
| 134 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/14 | 1,013,658 | 1,008,924 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 953,873,221,556 |
| 135 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/13 | 1,018,663 | 1,014,364 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 959,016,190,100 |
| 136 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/12 | 1,022,118 | 1,018,021 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 962,473,506,124 |
| 137 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/11 | 1,022,153 | 1,018,056 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 962,506,469,468 |
| 138 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/10 | 1,022,188 | 1,018,091 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 962,539,432,912 |
| 139 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/09 | 1,023,433 | 1,019,638 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 964,002,500,138 |
| 140 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/08 | 1,020,928 | 1,017,604 | 0 | 2 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 962,079,497,039 |