لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/10 | 1,601,389 | 1,589,996 | 1,589,996 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 541,746,471,918 |
| 122 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/10 | 1,379,820 | 1,374,015 | 1,374,015 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 81,290,837,341 |
| 123 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/11/10 | 1,278,262 | 1,268,235 | 1,268,235 | 0 | 0 | 1,151,909 | 0 | 0 | 1,151,909 | 1,460,891,659,400 |
| 124 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/10 | 1,052,800 | 1,046,586 | 1,046,586 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 415,702,973,139 |
| 125 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/10 | 1,434,210 | 1,422,865 | 1,422,865 | 0 | 0 | 1,175,250 | 0 | 0 | 1,175,250 | 1,672,222,182,554 |
| 126 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/11/10 | 1,320,983 | 1,315,043 | 1,315,043 | 0 | 0 | 99,940 | 0 | 0 | 99,940 | 131,425,381,653 |
| 127 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/09 | 1,344,740 | 1,334,762 | 1,334,762 | 0 | 0 | 3,224,183 | 0 | 0 | 3,224,183 | 4,303,516,697,867 |
| 128 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/09 | 1,601,474 | 1,590,080 | 1,590,080 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 541,775,282,275 |
| 129 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/09 | 1,379,874 | 1,374,069 | 1,374,069 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 81,294,025,924 |
| 130 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/11/09 | 1,278,335 | 1,268,308 | 1,268,308 | 0 | 0 | 1,151,909 | 0 | 0 | 1,151,909 | 1,460,975,904,626 |
| 131 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/09 | 1,052,847 | 1,046,633 | 1,046,633 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 415,721,750,936 |
| 132 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/09 | 1,434,292 | 1,422,948 | 1,422,948 | 0 | 0 | 1,175,250 | 0 | 0 | 1,175,250 | 1,672,319,295,509 |
| 133 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/11/09 | 1,321,033 | 1,315,093 | 1,315,093 | 0 | 0 | 99,940 | 0 | 0 | 99,940 | 131,430,438,597 |
| 134 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/08 | 1,344,813 | 1,334,835 | 1,334,835 | 0 | 0 | 3,224,183 | 0 | 0 | 3,224,183 | 4,303,753,890,455 |
| 135 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/08 | 1,601,559 | 1,590,165 | 1,590,165 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 541,804,092,720 |
| 136 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/08 | 1,379,928 | 1,374,123 | 1,374,123 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 81,297,214,517 |
| 137 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/11/08 | 1,278,409 | 1,268,382 | 1,268,382 | 0 | 0 | 1,151,909 | 0 | 0 | 1,151,909 | 1,461,060,150,108 |
| 138 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/08 | 1,052,895 | 1,046,681 | 1,046,681 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 415,740,528,792 |
| 139 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/08 | 1,434,375 | 1,423,030 | 1,423,030 | 0 | 0 | 1,175,250 | 0 | 0 | 1,175,250 | 1,672,416,408,761 |
| 140 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/11/08 | 1,321,084 | 1,315,144 | 1,315,144 | 0 | 0 | 99,940 | 0 | 0 | 99,940 | 131,435,495,557 |