لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/19 | 1,066,110 | 1,059,411 | 1,059,411 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 420,796,878,093 |
| 62 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/19 | 1,456,427 | 1,446,419 | 1,446,419 | 0 | 0 | 1,323,557 | 0 | 0 | 1,323,557 | 1,914,417,338,229 |
| 63 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/11/19 | 1,277,943 | 1,271,092 | 1,271,092 | 0 | 0 | 99,940 | 0 | 0 | 99,940 | 127,032,886,379 |
| 64 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/18 | 1,344,564 | 1,334,996 | 1,334,996 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,502,262,198,695 |
| 65 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/18 | 1,596,146 | 1,584,564 | 1,584,564 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 539,895,872,864 |
| 66 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/18 | 1,347,320 | 1,339,880 | 1,339,880 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 79,271,345,709 |
| 67 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/11/18 | 1,280,196 | 1,270,105 | 1,270,105 | 0 | 0 | 1,151,909 | 0 | 0 | 1,151,909 | 1,463,045,735,976 |
| 68 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/18 | 1,037,218 | 1,030,713 | 1,030,713 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 409,398,285,073 |
| 69 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/18 | 1,433,367 | 1,423,553 | 1,423,553 | 0 | 0 | 1,323,557 | 0 | 0 | 1,323,557 | 1,884,154,014,485 |
| 70 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/11/18 | 1,272,559 | 1,265,729 | 1,265,729 | 0 | 0 | 99,940 | 0 | 0 | 99,940 | 126,496,944,588 |
| 71 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/17 | 1,344,576 | 1,335,009 | 1,335,009 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,502,304,022,859 |
| 72 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/17 | 1,596,170 | 1,584,588 | 1,584,588 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 539,903,979,108 |
| 73 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/17 | 1,347,190 | 1,339,750 | 1,339,750 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 79,263,639,749 |
| 74 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/11/17 | 1,280,265 | 1,270,175 | 1,270,175 | 0 | 0 | 1,151,909 | 0 | 0 | 1,151,909 | 1,463,125,820,478 |
| 75 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/17 | 1,037,154 | 1,030,649 | 1,030,649 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 409,372,612,901 |
| 76 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/17 | 1,433,371 | 1,423,557 | 1,423,557 | 0 | 0 | 1,323,557 | 0 | 0 | 1,323,557 | 1,884,158,969,108 |
| 77 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/11/17 | 1,272,379 | 1,265,549 | 1,265,549 | 0 | 0 | 99,940 | 0 | 0 | 99,940 | 126,479,001,515 |
| 78 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/16 | 1,344,588 | 1,335,021 | 1,335,021 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,502,346,043,318 |
| 79 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/16 | 1,596,193 | 1,584,612 | 1,584,612 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 539,912,106,465 |
| 80 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/16 | 1,347,060 | 1,339,620 | 1,339,620 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 79,255,945,290 |