لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/27 | 1,122,163 | 1,113,937 | 0 | 0 | 2,203,459 | 0 | 0 | 2,203,459 | 2,454,514,629,991 |
| 62 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/26 | 1,111,203 | 1,103,182 | 0 | 0 | 2,203,459 | 0 | 0 | 2,203,459 | 2,430,815,258,703 |
| 63 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/25 | 1,107,011 | 1,099,020 | 0 | 166,329 | 2,203,459 | 0 | 0 | 2,203,459 | 2,421,645,472,509 |
| 64 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/24 | 1,102,112 | 1,093,450 | 0 | 15,707 | 2,037,130 | 0 | 0 | 2,037,130 | 2,227,500,238,562 |
| 65 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/23 | 1,077,578 | 1,069,224 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,161,354,439,515 |
| 66 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/22 | 1,059,807 | 1,051,762 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,126,055,905,271 |
| 67 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/21 | 1,059,867 | 1,051,822 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,126,177,368,489 |
| 68 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/20 | 1,059,927 | 1,051,882 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,126,298,832,076 |
| 69 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/19 | 1,057,337 | 1,049,369 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,121,217,658,010 |
| 70 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/18 | 1,038,464 | 1,030,490 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,083,056,971,335 |
| 71 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/17 | 1,026,689 | 1,018,822 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,059,470,961,927 |
| 72 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/16 | 1,025,560 | 1,017,739 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,057,280,757,872 |
| 73 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/15 | 1,025,547 | 1,017,796 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,057,397,106,442 |
| 74 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/14 | 1,025,605 | 1,017,854 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,057,514,285,280 |
| 75 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/13 | 1,025,663 | 1,017,912 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,057,631,464,475 |
| 76 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/12 | 1,030,947 | 1,023,204 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,068,327,298,619 |
| 77 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/11 | 1,033,297 | 1,025,577 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,073,125,805,654 |
| 78 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/10 | 1,027,944 | 1,020,336 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,062,530,557,066 |
| 79 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/09 | 1,018,865 | 1,011,381 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,044,429,425,232 |
| 80 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/09/08 | 1,012,726 | 1,005,364 | 0 | 0 | 2,021,423 | 0 | 0 | 2,021,423 | 2,032,265,613,250 |