لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/27 | 1,469,387 | 1,459,117 | 1,459,117 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,920,858,365,741 |
| 2 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/27 | 1,815,564 | 1,805,148 | 1,805,148 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 615,053,717,821 |
| 3 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/27 | 1,462,174 | 1,453,503 | 1,453,503 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 85,993,626,681 |
| 4 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/11/27 | 1,407,389 | 1,396,325 | 1,396,325 | 0 | 0 | 1,151,909 | 0 | 0 | 1,151,909 | 1,608,439,340,251 |
| 5 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/27 | 1,130,312 | 1,123,275 | 1,123,275 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 446,163,588,412 |
| 6 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/27 | 1,549,040 | 1,538,182 | 1,538,182 | 0 | 0 | 1,323,557 | 0 | 0 | 1,323,557 | 2,035,870,921,508 |
| 7 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/11/27 | 1,300,774 | 1,294,148 | 1,294,148 | 0 | 0 | 99,940 | 0 | 0 | 99,940 | 129,337,171,068 |
| 8 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/26 | 1,417,950 | 1,407,809 | 1,407,809 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,747,822,327,464 |
| 9 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/26 | 1,740,625 | 1,728,262 | 1,728,262 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 588,856,934,503 |
| 10 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/26 | 1,427,665 | 1,419,322 | 1,419,322 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 83,971,366,243 |
| 11 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/11/26 | 1,343,095 | 1,332,487 | 1,332,487 | 0 | 0 | 1,151,909 | 0 | 0 | 1,151,909 | 1,534,904,004,390 |
| 12 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/26 | 1,090,751 | 1,083,957 | 1,083,957 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 430,546,677,383 |
| 13 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/26 | 1,508,836 | 1,498,348 | 1,498,348 | 0 | 0 | 1,323,557 | 0 | 0 | 1,323,557 | 1,983,148,361,804 |
| 14 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/11/26 | 1,271,644 | 1,264,709 | 1,264,709 | 0 | 0 | 99,940 | 0 | 0 | 99,940 | 126,394,983,141 |
| 15 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/25 | 1,394,983 | 1,385,013 | 1,385,013 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,670,942,177,943 |
| 16 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/11/25 | 1,666,546 | 1,654,586 | 1,654,586 | 0 | 0 | 340,722 | 0 | 0 | 340,722 | 563,753,991,969 |
| 17 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/11/25 | 1,401,978 | 1,394,014 | 1,394,014 | 0 | 0 | 59,163 | 0 | 0 | 59,163 | 82,474,060,291 |
| 18 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/11/25 | 1,311,931 | 1,301,583 | 1,301,583 | 0 | 0 | 1,151,909 | 0 | 0 | 1,151,909 | 1,499,305,579,632 |
| 19 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/11/25 | 1,062,437 | 1,055,766 | 1,055,766 | 0 | 0 | 397,199 | 0 | 0 | 397,199 | 419,349,308,130 |
| 20 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/11/25 | 1,506,717 | 1,496,271 | 1,496,271 | 0 | 0 | 1,323,557 | 0 | 0 | 1,323,557 | 1,980,400,242,804 |