صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۵۴,۰۵۹,۳۹۷ | ۷۲.۹۴ % | ۳۴,۸۵۳,۳۶۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۵۶۱ | ۱.۳۷ % | ۴۱,۱۰۹,۸۱۶ | ۱۱.۸ % | ۱۳,۵۲۷,۴۸۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۵۰,۳۸۳,۱۴۰ | ۷۳.۲۷ % | ۳۴,۲۶۰,۵۱۳ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۰۹۹ | ۱.۴ % | ۳۵,۷۲۴,۹۶۱ | ۱۰.۴۵ % | ۱۶,۵۹۸,۸۵۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۵۲,۵۶۱,۱۰۰ | ۷۴.۰۵ % | ۳۴,۳۳۳,۲۱۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۶۲۱ | ۱.۴۱ % | ۳۲,۸۲۰,۶۴۴ | ۹.۶۲ % | ۱۶,۵۲۷,۸۱۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۴۱,۴۳۳,۸۹۹ | ۷۵.۸۵ % | ۲۲,۸۶۵,۶۲۴ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۵,۹۴۰ | ۱.۵۱ % | ۳۲,۸۷۲,۶۱۸ | ۱۰.۳۳ % | ۱۶,۳۳۱,۴۷۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۳۹,۳۷۳,۲۳۹ | ۷۵.۷۲ % | ۲۲,۹۱۰,۹۵۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۶۴۷ | ۱.۵۱ % | ۳۳,۲۹۷,۹۴۷ | ۱۰.۵۳ % | ۱۵,۷۷۹,۷۹۰ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۳۳,۴۷۵,۳۳۲ | ۷۵.۴۵ % | ۲۲,۶۴۰,۱۶۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۶۴۷ | ۱.۵۴ % | ۳۲,۸۷۳,۷۷۴ | ۱۰.۶۲ % | ۱۵,۶۸۹,۵۴۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۲۳۳,۴۷۵,۳۳۲ | ۷۵.۴۵ % | ۲۲,۶۴۰,۱۶۸ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۶۴۷ | ۱.۵۴ % | ۳۲,۸۶۵,۲۳۰ | ۱۰.۶۲ % | ۱۵,۶۸۹,۵۴۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۳۳,۴۷۵,۳۳۲ | ۷۵.۴۵ % | ۲۲,۶۴۰,۱۶۸ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۶۴۷ | ۱.۵۴ % | ۳۲,۸۵۶,۶۹۹ | ۱۰.۶۲ % | ۱۵,۶۸۹,۵۴۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۳۳,۵۸۲,۰۹۴ | ۷۵.۴۸ % | ۲۲,۶۶۷,۹۸۱ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۶۴۷ | ۱.۵۴ % | ۳۲,۹۲۷,۷۱۸ | ۱۰.۶۴ % | ۱۵,۴۹۶,۴۰۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۳۳,۰۴۴,۷۵۹ | ۷۵.۵ % | ۲۲,۵۴۳,۲۳۵ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷,۱۹۱ | ۱.۵۸ % | ۳۲,۹۵۲,۷۲۷ | ۱۰.۶۸ % | ۱۵,۲۶۷,۵۷۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |