صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۶۰,۵۶۶,۷۲۹ | ۷۵.۹۵ % | ۲۱,۰۳۰,۴۶۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۲۷۰,۰۹۲ | ۱۰.۵۳ % | ۷,۵۳۶,۴۳۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۵۸,۵۶۹,۸۴۰ | ۷۵.۸۴ % | ۲۰,۷۲۹,۷۲۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۲۶۲,۳۲۳ | ۱۰.۶۵ % | ۷,۵۳۰,۴۷۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۵۳,۰۵۰,۰۷۳ | ۷۶.۱۶ % | ۱۹,۹۸۲,۳۹۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۰,۳۹۱,۸۷۰ | ۱۰.۱۵ % | ۷,۵۲۰,۰۶۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۵۳,۰۵۰,۰۷۳ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۹۸۲,۳۹۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۰,۳۸۷,۶۲۰ | ۱۰.۱۵ % | ۷,۵۲۰,۰۶۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۵۳,۰۵۰,۰۷۳ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۹۸۲,۳۹۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳,۳۷۷ | ۱۰.۱۴ % | ۷,۵۲۰,۰۶۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۵۲,۵۴۵,۰۷۵ | ۷۶.۵۲ % | ۱۹,۸۳۹,۳۳۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳,۰۷۲ | ۹.۷۴ % | ۷,۵۳۸,۰۶۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۵۲,۳۰۵,۷۸۷ | ۷۶.۲۸ % | ۲۰,۳۹۸,۳۲۶ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸ | ۰ % | ۱۹,۴۱۹,۴۹۰ | ۹.۷۳ % | ۷,۵۳۶,۲۵۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۵۷,۵۰۰,۳۹۰ | ۷۸.۷۶ % | ۲۰,۶۸۲,۱۸۷ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۸ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۳۵۲ | ۷.۱۲ % | ۷,۵۳۶,۹۲۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۵۸,۳۶۴,۲۹۹ | ۷۸.۶۹ % | ۲۱,۰۷۷,۳۴۴ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۵ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۲۴۵ | ۷.۰۸ % | ۷,۵۵۰,۸۵۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۶۶۳,۰۰۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۱۳۸ | ۷.۲ % | ۷,۵۵۶,۵۵۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |