صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۷۴,۶۹۰,۷۳۲ | ۷۴.۵ % | ۱۶,۷۰۰,۷۷۸ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۲۳۸ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۳۲۸,۶۸۶ | ۱۴.۶۴ % | ۶,۴۹۹,۱۲۷ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۷۷,۲۹۶,۵۴۷ | ۷۴.۷۶ % | ۱۶,۷۱۶,۹۵۵ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۸۸ | ۰.۹۶ % | ۳۳,۸۵۹,۳۲۲ | ۱۴.۲۸ % | ۷,۰۰۰,۸۷۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۷۷,۸۵۹,۲۱۸ | ۷۴.۸۳ % | ۱۶,۶۸۶,۷۵۲ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۱,۰۴۲ | ۰.۹۸ % | ۳۳,۸۴۹,۵۰۷ | ۱۴.۲۴ % | ۶,۹۶۷,۳۲۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۷۶,۸۲۹,۷۱۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۶,۵۳۰,۱۵۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۷۷۱ | ۰.۹۸ % | ۳۳,۸۵۲,۲۷۵ | ۱۴.۳۱ % | ۶,۹۷۲,۳۴۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۷۶,۸۲۹,۷۱۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۶,۵۳۰,۱۵۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۵۵۲ | ۰.۹۶ % | ۳۳,۸۸۰,۶۲۳ | ۱۴.۳۳ % | ۶,۹۷۲,۳۴۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۷۶,۸۲۹,۷۱۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۶,۵۳۰,۱۵۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۵۵۲ | ۰.۹۶ % | ۳۳,۸۷۰,۷۶۷ | ۱۴.۳۲ % | ۶,۹۷۲,۳۴۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۷۹,۳۰۵,۸۲۳ | ۷۴.۹۸ % | ۱۶,۷۰۱,۴۴۰ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۸۲ | ۰.۹۵ % | ۳۳,۸۶۰,۸۴۰ | ۱۴.۱۶ % | ۶,۹۸۰,۲۸۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۸۱,۱۶۰,۹۹۷ | ۷۵.۰۹ % | ۱۶,۸۹۵,۴۱۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۸۲ | ۰.۹۵ % | ۳۳,۸۵۰,۹۲۷ | ۱۴.۰۳ % | ۷,۰۷۸,۱۲۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۸۲,۴۷۲,۲۳۴ | ۷۵.۰۵ % | ۱۷,۱۵۷,۵۲۰ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۴۶۷ | ۱.۰۴ % | ۳۳,۸۴۱,۰۲۸ | ۱۳.۹۲ % | ۷,۱۴۱,۶۳۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۸۳,۳۴۱,۵۶۰ | ۷۵.۰۵ % | ۱۷,۴۵۶,۱۹۳ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۸۱ | ۰.۹۳ % | ۳۳,۹۹۲,۶۰۱ | ۱۳.۹۱ % | ۷,۲۱۹,۵۵۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |