صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۰۰,۷۸۹,۴۴۹ | ۷۳ % | ۲۱,۳۰۸,۵۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۱,۶۹۷ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۷۲۳,۲۴۶ | ۱۱.۹ % | ۱۵,۶۴۵,۸۹۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۰۰,۲۶۵,۸۷۳ | ۷۲.۹۹ % | ۲۱,۱۷۴,۶۶۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۵,۵۸۲ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۳۲,۸۷۷ | ۱۱.۹۷ % | ۱۵,۵۱۶,۶۴۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۰۲,۷۲۳,۰۴۶ | ۷۳.۲۸ % | ۲۱,۱۳۳,۱۳۹ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۲۲۲ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۲۳,۱۹۳ | ۱۱.۸۷ % | ۱۵,۳۷۵,۳۶۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۰۰,۵۹۲,۶۳۱ | ۷۳.۱۶ % | ۲۰,۹۷۵,۴۰۷ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۲۲۲ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۱۳,۵۲۳ | ۱۱.۹۷ % | ۱۵,۲۱۷,۱۲۵ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۹۸,۴۹۲,۱۷۹ | ۷۳.۰۱ % | ۲۰,۸۰۹,۲۷۴ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۷۸۲ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۷۶,۳۲۳ | ۱۲.۰۹ % | ۱۵,۱۸۳,۴۴۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۹۸,۳۸۲,۹۹۹ | ۷۳.۰۳ % | ۲۰,۷۲۱,۳۶۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۷۸۲ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۶۵,۴۹۷ | ۱۲.۱ % | ۱۵,۱۳۵,۴۲۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۹۸,۳۸۲,۹۹۹ | ۷۳.۰۴ % | ۲۰,۷۲۱,۳۶۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱,۵۴۹ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۵۵,۹۰۴ | ۱۲.۱ % | ۱۵,۱۳۵,۴۲۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۹۸,۳۸۲,۹۹۹ | ۷۳.۰۴ % | ۲۰,۷۲۱,۳۶۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۸۰۹ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۵۱,۸۴۲ | ۱۲.۱ % | ۱۵,۱۳۵,۴۲۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۹۸,۲۷۵,۶۷۷ | ۷۳.۰۵ % | ۲۰,۶۸۲,۴۳۵ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۵۶۳ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۸۵۰,۲۸۱ | ۱۲.۱ % | ۱۵,۱۱۷,۹۸۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۰۰,۴۳۲,۳۰۲ | ۷۳.۲۵ % | ۲۰,۶۴۸,۲۸۸ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۵۶۳ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۸۳۹,۴۹۰ | ۱۲ % | ۱۵,۱۸۹,۲۵۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |