صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۲۱,۳۲۵,۰۱۴ | ۶۲.۷۶ % | ۳۲,۰۷۸,۷۲۰ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۱,۸۶۷ | ۳.۴۷ % | ۲۰,۶۵۲,۴۲۱ | ۱۰.۶۸ % | ۱۲,۵۶۹,۲۲۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۱۸,۶۷۸,۳۷۲ | ۶۲.۴۴ % | ۳۱,۷۸۰,۶۰۶ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۸,۷۹۵ | ۳.۵۲ % | ۲۰,۷۷۳,۹۵۵ | ۱۰.۹۳ % | ۱۲,۱۴۹,۷۶۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۱۵,۹۸۰,۸۴۸ | ۶۲.۱۴ % | ۳۱,۴۱۲,۴۷۲ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۵,۵۶۶ | ۳.۵۹ % | ۲۰,۳۷۶,۲۶۳ | ۱۰.۹۲ % | ۱۲,۱۸۱,۴۳۴ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۱۴,۶۰۶,۰۷۰ | ۶۱.۸ % | ۳۱,۴۸۴,۶۱۸ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰,۲۵۱ | ۳.۶۴ % | ۲۰,۳۶۷,۵۹۴ | ۱۰.۹۸ % | ۱۲,۲۴۹,۹۰۹ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۱۳,۶۸۴,۱۴۰ | ۶۱.۶۶ % | ۳۱,۴۰۱,۲۷۸ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰,۲۵۱ | ۳.۶۶ % | ۲۰,۵۳۶,۵۸۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱۱,۹۹۳,۴۳۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۱۲,۱۲۳,۰۹۹ | ۶۱.۴۷ % | ۳۱,۱۲۵,۵۹۴ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۸,۳۹۶ | ۳.۶۸ % | ۲۰,۳۵۰,۳۲۲ | ۱۱.۱۶ % | ۱۲,۰۸۳,۵۴۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۱۲,۱۲۳,۰۹۹ | ۶۱.۴۸ % | ۳۱,۱۲۵,۵۹۴ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۸,۳۹۶ | ۳.۶۸ % | ۲۰,۳۴۱,۷۱۹ | ۱۱.۱۵ % | ۱۲,۰۸۳,۵۴۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۱۲,۱۲۳,۰۹۹ | ۶۱.۵۱ % | ۳۱,۱۲۵,۵۹۴ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵,۴۴۹ | ۳.۶۱ % | ۲۰,۳۶۳,۴۹۲ | ۱۱.۱۷ % | ۱۲,۰۸۳,۵۴۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۱۳,۹۰۴,۰۵۱ | ۶۱.۸۸ % | ۳۱,۱۲۴,۸۰۳ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۶,۱۹۵ | ۳.۵۷ % | ۲۰,۳۴۴,۹۰۳ | ۱۱.۰۵ % | ۱۲,۱۲۸,۹۸۶ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۱۱,۳۳۰,۹۲۳ | ۶۱.۴ % | ۳۰,۹۸۶,۲۴۵ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۲,۳۱۵ | ۳.۶۴ % | ۲۰,۴۳۸,۶۰۰ | ۱۱.۲۷ % | ۱۱,۹۸۴,۴۷۵ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |