صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۱۹,۷۶۳,۶۲۰ | ۷۴.۳۸ % | ۲۶,۳۴۳,۱۲۷ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳,۸۴۲ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۹۰۴,۶۷۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱۱,۵۶۰,۴۵۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۲۱,۵۱۲,۱۷۶ | ۷۴.۴۳ % | ۲۶,۴۶۰,۶۱۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۸۸۶ | ۱.۶۳ % | ۳۲,۸۵۲,۸۳۲ | ۱۱.۰۴ % | ۱۱,۹۱۸,۶۲۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۲۷,۷۳۹,۸۵۶ | ۷۴.۶۹ % | ۲۶,۸۴۴,۰۳۷ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۸۸۶ | ۱.۶ % | ۳۲,۸۵۲,۸۵۶ | ۱۰.۷۷ % | ۱۲,۶۰۶,۰۱۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۳۴,۱۹۲,۲۱۷ | ۷۴.۹۷ % | ۲۷,۳۱۹,۲۸۴ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۸۸۶ | ۱.۵۶ % | ۳۲,۸۵۲,۸۷۹ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۱۳۱,۳۰۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۲۳۸,۴۳۰,۳۲۵ | ۷۵.۰۸ % | ۲۷,۵۹۴,۵۹۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۰۸۴ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۵۲,۹۰۲ | ۱۰.۳۴ % | ۱۳,۴۰۸,۵۰۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۲۳۸,۴۳۰,۳۲۵ | ۷۵.۰۸ % | ۲۷,۵۹۴,۵۹۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۰۸۴ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۵۲,۹۲۵ | ۱۰.۳۴ % | ۱۳,۴۰۸,۵۰۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۲۳۸,۴۳۰,۳۲۵ | ۷۵.۰۸ % | ۲۷,۵۹۴,۵۹۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۰۸۴ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۵۲,۹۴۸ | ۱۰.۳۴ % | ۱۳,۴۰۸,۵۰۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۲۳۸,۴۳۰,۳۲۵ | ۷۵.۰۸ % | ۲۷,۵۹۴,۵۹۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۰۸۴ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۵۲,۹۷۱ | ۱۰.۳۴ % | ۱۳,۴۰۸,۵۰۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۲۴۳,۰۷۴,۸۳۲ | ۷۵.۱۹ % | ۲۸,۰۵۹,۵۸۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۰۸۴ | ۱.۶۴ % | ۳۲,۸۵۲,۹۹۴ | ۱۰.۱۶ % | ۱۳,۹۸۳,۷۹۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۵۰,۰۱۶,۵۷۸ | ۷۵.۴۶ % | ۲۸,۵۸۱,۸۵۵ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷,۷۳۷ | ۱.۴۷ % | ۳۳,۷۴۱,۴۸۴ | ۱۰.۱۸ % | ۱۴,۱۱۲,۹۵۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |