صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۹۰,۱۴۰,۱۲۹ | ۷۶.۰۱ % | ۱۶,۱۸۵,۶۱۰ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲,۷۲۴ | ۲.۴۲ % | ۷,۹۷۵,۰۹۸ | ۶.۷۳ % | ۱,۴۰۸,۸۹۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۸۹,۹۹۲,۲۱۱ | ۷۶.۲۸ % | ۱۵,۹۳۵,۸۷۴ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۰۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۹۷۲,۷۵۵ | ۶.۷۶ % | ۱,۲۹۶,۰۰۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۹۰,۱۶۴,۰۲۷ | ۷۶.۶۷ % | ۱۶,۰۷۶,۸۰۹ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۰,۰۲۷ | ۲.۵۴ % | ۷,۹۷۰,۴۱۵ | ۶.۷۸ % | ۳۹۵,۸۰۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۹۰,۳۸۰,۸۴۳ | ۷۶.۵ % | ۱۶,۲۳۰,۴۴۰ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۸,۸۱۶ | ۲.۶۷ % | ۷,۹۶۸,۰۷۹ | ۶.۷۴ % | ۴۰۰,۶۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۹۰,۲۰۵,۰۲۶ | ۷۶.۶۴ % | ۱۶,۲۳۲,۰۶۶ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۳۷۱ | ۲.۵۹ % | ۷,۹۶۵,۷۴۵ | ۶.۷۷ % | ۲۵۰,۹۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۹۰,۲۰۵,۰۲۶ | ۷۶.۶۴ % | ۱۶,۲۳۲,۰۶۶ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۳۷۱ | ۲.۵۹ % | ۷,۹۶۳,۴۱۵ | ۶.۷۷ % | ۲۵۰,۹۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۹۰,۲۰۵,۰۲۶ | ۷۶.۶۴ % | ۱۶,۲۳۲,۰۶۶ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۳۷۱ | ۲.۵۹ % | ۷,۹۶۱,۰۸۸ | ۶.۷۶ % | ۲۵۰,۹۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۹۰,۳۲۰,۶۱۳ | ۷۶.۶۳ % | ۱۶,۲۴۰,۷۶۳ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۷,۶۴۰ | ۲.۵۱ % | ۷,۹۵۸,۷۶۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹۴,۷۰۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۸۹,۶۰۲,۳۶۵ | ۷۶.۷۸ % | ۱۵,۷۷۷,۳۲۵ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۸۶۷ | ۲.۵۴ % | ۷,۹۶۲,۲۳۱ | ۶.۸۲ % | ۴۰۰,۵۰۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۸۷,۶۵۶,۲۹۸ | ۷۶.۷۶ % | ۱۵,۲۸۶,۶۴۶ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳,۳۳۲ | ۲.۵۳ % | ۷,۹۵۹,۹۱۳ | ۶.۹۷ % | ۴۰۱,۶۳۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |