صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۵۴,۹۳۷,۷۲۳ | ۷۹.۰۹ % | ۲۱,۲۵۲,۹۸۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲,۹۰۸ | ۵.۹۹ % | ۷,۹۶۲,۵۷۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۵۴,۹۳۷,۷۲۳ | ۷۹.۰۹ % | ۲۱,۲۵۲,۹۸۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲,۹۰۸ | ۵.۹۹ % | ۷,۹۶۱,۸۷۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۵۴,۹۳۷,۷۲۳ | ۷۹.۰۹ % | ۲۱,۲۵۲,۹۸۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲,۹۰۸ | ۵.۹۹ % | ۷,۹۶۱,۱۸۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۵۴,۴۶۸,۲۴۵ | ۷۹.۰۷ % | ۲۱,۲۰۲,۴۰۴ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۲,۴۵۳ | ۶ % | ۷,۹۶۰,۴۸۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۵۴,۷۷۵,۲۸۹ | ۷۹.۱۴ % | ۲۱,۱۵۴,۶۳۶ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۲,۲۸۰ | ۵.۹۷ % | ۷,۹۵۹,۷۹۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۵۰,۸۴۱,۶۳۴ | ۷۸.۸۶ % | ۲۰,۸۷۸,۸۱۲ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۵,۵۳۶ | ۶.۰۶ % | ۷,۹۵۹,۱۰۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۴۷,۳۱۴,۰۹۶ | ۷۸.۶۸ % | ۲۰,۵۱۱,۰۲۳ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۱,۵۲۲ | ۶.۱۱ % | ۷,۹۵۸,۴۱۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۴۴,۷۴۰,۷۲۵ | ۷۸.۵۲ % | ۲۰,۱۸۷,۱۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۴,۴۶۹ | ۶.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۷۲۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۴۴,۷۴۰,۷۲۵ | ۷۸.۵۲ % | ۲۰,۱۸۷,۱۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۴,۴۶۹ | ۶.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۰۳۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴۴,۷۴۰,۷۲۵ | ۷۸.۵۲ % | ۲۰,۱۸۷,۱۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۴,۴۶۹ | ۶.۲۱ % | ۷,۹۵۶,۳۴۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |