صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۷۰,۳۸۴,۸۴۹ | ۷۸.۲۵ % | ۲۳,۷۰۳,۲۶۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۰۳ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۷۳ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۳۱,۷۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۷۰,۱۴۵,۴۸۷ | ۷۸.۱۵ % | ۲۳,۹۴۰,۴۵۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۳ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۸۲ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۱۸,۷۵۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۷۰,۱۴۵,۴۸۷ | ۷۸.۱۵ % | ۲۳,۹۴۰,۴۵۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۳ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۹۱ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۱۸,۷۵۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۷۰,۱۴۵,۴۸۷ | ۷۸.۱۵ % | ۲۳,۹۴۰,۴۵۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۳ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۰۰ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۱۸,۷۵۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۶۸,۸۱۰,۶۶۴ | ۷۸.۰۱ % | ۲۳,۹۵۷,۹۰۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۱۰ | ۶.۱ % | ۱۰,۱۹۷,۵۶۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۶۸,۸۱۰,۶۶۴ | ۷۸.۰۱ % | ۲۳,۹۵۷,۹۰۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۱۹ | ۶.۱ % | ۱۰,۱۹۷,۵۶۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱۶۸,۸۱۰,۶۶۴ | ۷۸.۰۱ % | ۲۳,۹۵۷,۹۰۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۲۸ | ۶.۱ % | ۱۰,۱۹۷,۵۶۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۶۳,۶۳۰,۸۵۵ | ۷۷.۵۴ % | ۲۳,۷۹۵,۹۷۴ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۷۴ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۳۷ | ۶.۲۵ % | ۱۰,۱۸۳,۳۹۸ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۶۳,۶۵۹,۸۵۱ | ۷۷.۵۶ % | ۲۳,۷۴۲,۹۲۸ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۱۳ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۴۶ | ۶.۲۵ % | ۱۰,۱۷۶,۳۱۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۶۱,۱۶۴,۹۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۲۳,۴۰۴,۹۸۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۱۴ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۵۵ | ۶.۳۴ % | ۱۰,۱۶۱,۰۴۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |