صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۲۳,۴۶۹ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۲۱,۵۵۰ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۱۹,۶۳۴ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۱۷,۷۲۱ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۱۵,۸۱۲ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۹۸,۱۱۷,۹۵۶ | ۷۹.۱۵ % | ۲۰,۵۱۹,۵۳۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۱۰۳ | ۰.۹۲ % | ۲۱,۷۱۳,۹۰۶ | ۸.۶۸ % | ۷,۶۳۴,۲۲۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۰۲,۹۶۷,۸۰۵ | ۷۹.۳۳ % | ۲۰,۹۷۰,۷۷۹ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹,۱۰۳ | ۰.۹۲ % | ۲۱,۷۱۲,۰۰۲ | ۸.۴۹ % | ۷,۸۵۷,۵۸۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۰۵,۸۱۳,۸۸۶ | ۷۹.۳۵ % | ۲۱,۴۶۳,۸۱۴ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۹۸۰ | ۰.۹۱ % | ۲۱,۷۱۰,۱۰۲ | ۸.۳۷ % | ۸,۰۴۲,۰۰۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۱۱,۸۸۴,۳۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۲۱,۹۵۹,۰۲۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۹۸۰ | ۰.۸۸ % | ۲۱,۷۰۸,۲۰۵ | ۸.۱۶ % | ۸,۱۷۸,۲۳۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۱۶,۹۳۴,۸۵۵ | ۷۹.۹۱ % | ۲۲,۳۱۱,۶۰۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۵۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۷۰۶,۳۱۱ | ۸ % | ۸,۱۶۷,۸۱۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |