صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۸۲,۳۲۸,۷۸۳ | ۷۵.۰۱ % | ۱۷,۰۴۱,۷۹۹ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۸۹۰ | ۱.۱۳ % | ۲۷,۸۲۸,۴۵۵ | ۱۱.۴۵ % | ۱۳,۱۳۱,۱۹۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۷۹,۱۱۸,۹۷۲ | ۷۴.۸ % | ۱۶,۷۳۵,۶۸۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۳۱۶ | ۱.۱۶ % | ۲۷,۷۲۲,۶۹۲ | ۱۱.۵۸ % | ۱۳,۱۱۲,۹۵۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹ | ۷۴.۷۶ % | ۱۶,۷۴۹,۳۳۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۰۲ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۵۱,۱۵۶ | ۱۱.۶۱ % | ۱۳,۰۶۶,۵۱۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۶,۷۴۹,۳۳۵ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۱۸۳ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۵۵,۳۴۱ | ۱۱.۶۱ % | ۱۳,۰۶۶,۵۱۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۶,۷۴۹,۳۳۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۱۸۳ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۴۹,۲۱۷ | ۱۱.۶۱ % | ۱۳,۰۶۶,۵۱۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۶,۷۴۹,۳۳۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۱۸۳ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۴۳,۱۰۱ | ۱۱.۶۱ % | ۱۳,۰۶۶,۵۱۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۷۸,۳۱۲,۰۳۰ | ۷۴.۷۸ % | ۱۶,۶۳۶,۹۲۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۲۸,۱۰۱,۴۷۶ | ۱۱.۷۹ % | ۱۲,۶۱۵,۰۵۸ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۷۳,۶۶۵,۶۸۴ | ۷۴.۴۲ % | ۱۶,۶۴۶,۹۲۴ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱,۵۶۶ | ۱.۱۷ % | ۲۷,۷۶۳,۳۲۱ | ۱۱.۹ % | ۱۲,۵۵۰,۲۸۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۷۲,۰۴۴,۸۹۳ | ۷۴.۲۸ % | ۱۶,۵۳۳,۸۳۸ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱,۵۶۶ | ۱.۱۸ % | ۲۷,۷۴۹,۰۱۴ | ۱۱.۹۸ % | ۱۲,۵۳۱,۹۷۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۷۱,۷۵۳,۲۱۴ | ۷۴.۲۹ % | ۱۶,۴۵۰,۱۱۱ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۱۷۴ | ۱.۱۹ % | ۲۷,۸۸۲,۸۶۹ | ۱۲.۰۶ % | ۱۲,۳۶۷,۰۹۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |