صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۷۴,۴۴۸,۰۸۴ | ۷۸.۸۴ % | ۲۳,۰۳۹,۸۵۶ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۳۰ | ۰.۰۸ % | ۱۳,۲۱۵,۶۸۴ | ۵.۹۷ % | ۱۰,۳۹۰,۴۲۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۷۳,۶۶۷,۹۲۶ | ۷۸.۸۱ % | ۲۲,۹۳۹,۶۱۸ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۱ | ۰.۰۷ % | ۱۳,۲۱۵,۶۸۱ | ۶ % | ۱۰,۳۸۸,۰۹۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۷۳,۹۶۲,۵۲۱ | ۷۸.۸۲ % | ۲۳,۰۰۴,۳۱۵ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۱ | ۰.۰۷ % | ۱۳,۲۱۵,۶۷۸ | ۵.۹۹ % | ۱۰,۳۷۶,۵۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۷۳,۱۰۱,۴۱۳ | ۷۸.۷۴ % | ۲۲,۹۰۹,۵۰۸ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۲۱۵,۶۷۵ | ۶.۰۱ % | ۱۰,۳۶۹,۳۹۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۷۴,۶۵۲,۸۵۷ | ۷۸.۸۴ % | ۲۲,۹۹۴,۱۷۶ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۶۷ | ۰.۱۶ % | ۱۳,۱۹۷,۷۷۴ | ۵.۹۶ % | ۱۰,۳۲۱,۹۸۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۷۷,۲۳۷,۶۲۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۷,۷۸۳ | ۵.۸۸ % | ۱۰,۲۳۹,۶۶۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۷۷,۲۳۷,۶۲۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۷,۷۹۲ | ۵.۸۸ % | ۱۰,۲۳۹,۶۶۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۷۷,۲۳۷,۶۲۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۷,۸۰۱ | ۵.۸۸ % | ۱۰,۲۳۹,۶۶۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۷۷,۲۳۷,۶۲۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۰۶ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۷,۸۱۰ | ۵.۸۸ % | ۱۰,۲۳۹,۶۶۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۷۶,۵۹۷,۶۹۴ | ۷۸.۹۶ % | ۲۳,۴۳۰,۰۴۸ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۱۳,۱۹۷,۸۱۹ | ۵.۹ % | ۱۰,۲۴۱,۷۶۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |