صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۳۱,۴۲۵,۰۷۸ | ۸۰.۹۹ % | ۲۱,۴۵۲,۹۸۲ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۸۲ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۹۱۴,۳۴۳ | ۷.۶۷ % | ۸,۶۳۶,۴۳۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۲۵,۲۱۵,۳۷۲ | ۸۰.۷۱ % | ۲۱,۱۷۵,۰۳۹ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۳۸۹ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۸۱۸,۱۶۳ | ۷.۸۲ % | ۸,۶۶۹,۲۲۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۲۷,۱۵۳,۸۴۵ | ۸۰.۷۵ % | ۲۱,۳۸۸,۵۹۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۹۰۴ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۶۷۸,۵۱۳ | ۷.۷۱ % | ۸,۹۲۸,۳۰۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۳۱,۶۳۳,۶۰۳ | ۸۱.۰۲ % | ۲۱,۵۱۶,۶۹۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۱۲۸ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۸۰۴,۲۹۱ | ۷.۶۳ % | ۸,۷۵۲,۱۱۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۳۱,۶۳۳,۶۰۳ | ۸۱.۰۲ % | ۲۱,۵۱۶,۶۹۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۱۲۸ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۸۰۲,۵۹۱ | ۷.۶۳ % | ۸,۷۵۲,۱۱۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۳۱,۶۳۳,۶۰۳ | ۸۱.۰۲ % | ۲۱,۵۱۶,۶۹۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۵۵۸ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۸۱۳,۴۶۴ | ۷.۶۳ % | ۸,۷۵۲,۱۱۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲۲۶,۱۴۹,۱۴۷ | ۸۰.۷۸ % | ۲۱,۲۴۵,۰۵۹ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۵,۳۴۰ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۷۸۰,۱۳۷ | ۷.۷۸ % | ۸,۶۴۵,۶۹۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲۲۵,۱۱۸,۴۷۲ | ۸۰.۷۸ % | ۲۱,۰۶۶,۵۶۷ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۳۲۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۷۲۰,۶۵۴ | ۷.۷۹ % | ۸,۶۱۲,۸۵۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲۲۷,۳۳۵,۹۸۶ | ۸۱ % | ۲۰,۸۶۹,۶۸۴ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۳۳۶ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۷۱۸,۸۸۴ | ۷.۷۴ % | ۸,۵۹۶,۳۷۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲۳۲,۶۲۹,۲۴۱ | ۸۱.۳۴ % | ۲۰,۶۹۵,۵۵۴ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۷۹۱ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۷۱۷,۱۱۶ | ۷.۵۹ % | ۸,۸۲۱,۰۸۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |