صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۰۹ % | ۲۶,۲۷۶,۱۰۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۸,۷۰۰ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۴۲۴,۴۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۰۹ % | ۲۶,۲۷۶,۱۰۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۸,۳۶۵ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۴۲۴,۴۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۱۳ % | ۲۶,۱۴۸,۲۵۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۷,۳۲۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۴۱۳,۲۹۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۱۶ % | ۲۶,۰۴۹,۹۵۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۷۰۳ | ۱.۹۲ % | ۳۲,۸۵۷,۳۴۱ | ۱۱.۶۵ % | ۱۱,۴۰۳,۶۸۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۱۹ % | ۲۵,۹۶۴,۱۶۲ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷,۷۶۴ | ۱.۸۲ % | ۳۳,۱۲۲,۴۹۲ | ۱۱.۷۵ % | ۱۱,۳۸۸,۶۴۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۲۲ % | ۲۵,۸۷۹,۰۴۸ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۱,۹۱۱ | ۱.۸۱ % | ۳۲,۸۵۷,۳۷۶ | ۱۱.۶۶ % | ۱۱,۶۴۶,۶۰۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۲۲ % | ۲۵,۸۷۹,۰۴۸ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۱,۹۱۱ | ۱.۸۱ % | ۳۲,۸۵۷,۳۹۳ | ۱۱.۶۶ % | ۱۱,۶۴۶,۶۰۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۲۲ % | ۲۵,۸۷۹,۰۴۸ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹,۳۰۳ | ۱.۸۱ % | ۳۲,۸۶۰,۷۵۳ | ۱۱.۶۶ % | ۱۱,۶۴۶,۶۰۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۲۴ % | ۲۵,۷۹۸,۸۸۸ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹,۳۰۳ | ۱.۸۱ % | ۳۲,۸۶۰,۶۴۹ | ۱۱.۶۶ % | ۱۱,۶۳۱,۰۹۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲۰۶,۳۷۵,۰۷۷ | ۷۳.۲۹ % | ۲۵,۷۱۹,۷۵۹ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱,۶۹۶ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۶۰,۵۴۴ | ۱۱.۶۷ % | ۱۱,۶۱۷,۸۲۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |