صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۱۱,۸۳۳,۹۸۹ | ۷۴.۰۸ % | ۲۱,۲۵۷,۳۵۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۵۸ % | ۳۲,۸۳۷,۴۴۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱۵,۵۲۸,۹۲۶ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۰۹,۲۱۴,۱۵۹ | ۷۳.۸۷ % | ۲۱,۲۵۱,۵۵۳ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۵۹ % | ۳۳,۰۰۰,۹۷۰ | ۱۱.۶۵ % | ۱۵,۲۵۱,۴۷۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲۰۴,۷۵۶,۴۶۶ | ۷۳.۶ % | ۲۰,۹۶۲,۹۹۳ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۶۲ % | ۳۲,۸۸۷,۶۲۴ | ۱۱.۸۲ % | ۱۵,۰۸۷,۲۱۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۰۰,۰۹۶,۱۴۴ | ۷۳.۲۸ % | ۲۰,۶۵۸,۰۹۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۷۴۵,۰۹۶ | ۱۱.۹۹ % | ۱۵,۰۵۶,۲۹۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۰۰,۲۹۰,۴۷۲ | ۷۳.۳۷ % | ۲۰,۲۸۱,۹۳۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۴۷۱ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۷۱۶,۹۶۷ | ۱۱.۹۸ % | ۱۵,۱۷۲,۲۷۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸ | ۷۳.۶۵ % | ۲۰,۳۵۰,۴۱۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۸۷۰ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۴۶۵,۲۰۲ | ۱۱.۸ % | ۱۵,۱۴۸,۷۲۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸ | ۷۳.۶۵ % | ۲۰,۳۵۰,۴۱۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۸۷۰ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۴۵۴,۹۱۶ | ۱۱.۷۹ % | ۱۵,۱۴۸,۷۲۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸ | ۷۳.۶۵ % | ۲۰,۳۵۰,۴۱۷ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶,۹۲۲ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۴۵۵,۵۹۶ | ۱۱.۸ % | ۱۵,۱۴۸,۷۲۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۲۱۰,۰۴۲,۴۶۱ | ۷۶.۱۳ % | ۲۰,۱۴۷,۳۸۴ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۳۴ | ۱.۶۴ % | ۲۶,۱۲۲,۲۷۹ | ۹.۴۷ % | ۱۵,۰۸۶,۱۰۱ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۲۱۰,۳۸۶,۳۲۸ | ۷۶.۲ % | ۱۹,۹۳۸,۰۹۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۹۰۸ | ۱.۶۴ % | ۲۶,۱۱۰,۲۴۶ | ۹.۴۶ % | ۱۵,۱۳۶,۰۸۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |