صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۳۴,۵۷۷,۹۱۵ | ۸۳.۲۷ % | ۴,۳۳۷,۰۰۳ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۴۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۲۷۰ | ۳.۴۶ % | ۹۲۷,۰۸۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۳۴,۶۳۰,۶۴۳ | ۸۴.۱۷ % | ۴,۲۴۹,۹۰۰ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۹۲ | ۳.۷۳ % | ۴۸۱,۶۱۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۳۴,۶۳۰,۶۴۳ | ۸۴.۱۷ % | ۴,۲۴۹,۹۰۰ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۹۲ | ۳.۷۳ % | ۴۸۱,۶۲۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۳۴,۶۳۰,۶۴۳ | ۸۴.۱۷ % | ۴,۲۴۹,۹۰۰ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۷۹۲ | ۳.۷۳ % | ۴۸۱,۶۲۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۳۴,۳۲۵,۷۳۶ | ۸۳.۳۲ % | ۴,۳۵۹,۴۷۴ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۸۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۴۵۳ | ۴.۳۳ % | ۴۶۰,۲۰۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۳۴,۱۸۳,۱۶۰ | ۸۲.۷۲ % | ۴,۴۳۱,۹۳۳ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۳۴ | ۴.۸۹ % | ۴۲۱,۹۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۳۴,۳۴۲,۹۷۰ | ۸۲.۷۵ % | ۴,۴۳۲,۳۸۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۴۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۹۱۷ | ۴.۹۱ % | ۴۲۱,۹۸۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۳۴,۵۶۸,۱۵۲ | ۸۳.۲۱ % | ۴,۴۱۷,۴۰۴ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۱۳۲ | ۴.۲۲ % | ۵۴۳,۵۲۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۳۴,۸۱۲,۲۹۵ | ۸۲.۸۹ % | ۴,۴۳۱,۵۲۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۹۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۸۸ | ۴.۸۱ % | ۴۷۹,۴۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۳۴,۸۱۲,۲۹۵ | ۸۲.۸۹ % | ۴,۴۳۱,۵۲۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۶۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۸۸ | ۴.۸۱ % | ۴۷۹,۴۲۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |