صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۵۷ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۹,۷۵۱ | ۱.۷۴ % | ۳۳,۰۳۸,۷۶۲ | ۱۱.۷۸ % | ۱۰,۵۱۵,۵۰۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۵۷ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۹,۷۵۱ | ۱.۷۴ % | ۳۳,۰۳۸,۷۸۵ | ۱۱.۷۸ % | ۱۰,۵۱۵,۵۰۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲۰۲,۸۰۷,۶۹۲ | ۷۳.۳۷ % | ۲۵,۲۵۱,۰۴۵ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۹,۷۵۱ | ۱.۷۷ % | ۳۲,۸۵۲,۶۴۷ | ۱۱.۸۹ % | ۱۰,۶۲۰,۵۳۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲۰۵,۶۰۸,۱۰۳ | ۷۳.۶۱ % | ۲۵,۳۹۷,۸۴۴ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۱,۵۸۵ | ۱.۷۷ % | ۳۲,۹۶۵,۲۸۵ | ۱۱.۸ % | ۱۰,۴۳۳,۹۹۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۰۳,۵۸۹,۸۶۰ | ۷۳.۳۵ % | ۲۵,۳۲۴,۹۶۰ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۱,۵۸۵ | ۱.۷۸ % | ۳۲,۸۵۲,۶۹۴ | ۱۱.۸۴ % | ۱۰,۸۷۷,۳۹۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۰۹,۱۴۲,۶۵۸ | ۷۳.۵۹ % | ۲۵,۷۶۵,۴۸۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۰۹۷ | ۱.۷۶ % | ۳۲,۸۵۲,۷۱۷ | ۱۱.۵۶ % | ۱۱,۴۶۱,۲۵۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۱۵,۰۷۸,۳۷۶ | ۷۳.۹۶ % | ۲۶,۲۸۸,۶۹۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۸,۶۲۶ | ۱.۷۱ % | ۳۲,۸۵۲,۷۴۰ | ۱۱.۳ % | ۱۱,۶۳۳,۳۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۱۵,۰۷۸,۳۷۶ | ۷۳.۹۶ % | ۲۶,۲۸۸,۶۹۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۸,۶۲۶ | ۱.۷۱ % | ۳۲,۸۵۲,۷۶۳ | ۱۱.۳ % | ۱۱,۶۳۳,۳۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۱۵,۰۷۸,۳۷۶ | ۷۳.۹۶ % | ۲۶,۲۸۸,۶۹۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۸,۶۲۳ | ۱.۷۱ % | ۳۲,۸۵۲,۷۸۶ | ۱۱.۳ % | ۱۱,۶۳۳,۳۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۱۹,۷۶۳,۶۲۰ | ۷۴.۳۸ % | ۲۶,۳۴۳,۱۲۷ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳,۸۴۲ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۹۰۴,۶۷۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱۱,۵۶۰,۴۵۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |