صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰ | ۷۹.۲۱ % | ۱۸,۶۵۴,۰۱۱ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸,۳۹۰ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۲۹۳ | ۴.۸۹ % | ۱,۲۹۰,۸۵۴ | ۰.۸۶ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰ | ۷۹.۲۱ % | ۱۸,۶۵۴,۰۱۱ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸,۳۹۰ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۳۰۳ | ۴.۸۹ % | ۱,۲۹۰,۸۵۴ | ۰.۸۶ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۱۹,۷۴۱,۰۰۹ | ۷۹.۳۳ % | ۱۹,۱۰۸,۳۶۹ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۱۶۴ | ۲.۳۲ % | ۷,۳۰۲,۳۱۳ | ۴.۸۴ % | ۱,۲۸۹,۷۰۷ | ۰.۸۵ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۱۹,۰۰۴,۷۸۲ | ۷۸.۹۴ % | ۱۹,۲۹۴,۷۱۹ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۵,۴۹۴ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۰۲,۳۲۳ | ۴.۸۴ % | ۱,۲۸۸,۹۳۰ | ۰.۸۵ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۱۷,۷۴۳,۲۸۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۹,۳۴۱,۱۴۲ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۰,۳۶۳ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۰۲,۳۳۳ | ۴.۸۸ % | ۱,۲۸۸,۱۶۵ | ۰.۸۶ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۱۷,۱۹۲,۳۰۰ | ۷۸.۶۴ % | ۱۹,۴۴۸,۲۵۸ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۸,۵۲۴ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۳۴۳ | ۴.۹ % | ۱,۲۸۷,۳۷۶ | ۰.۸۶ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۱۷,۹۳۶,۱۳۵ | ۷۸.۳۶ % | ۲۰,۰۵۲,۱۵۶ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۱,۶۱۶ | ۲.۴۹ % | ۷,۳۰۲,۳۵۳ | ۴.۸۵ % | ۱,۴۷۱,۸۳۷ | ۰.۹۸ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۱۷,۹۳۶,۱۳۵ | ۷۸.۳۷ % | ۲۰,۰۵۲,۱۵۶ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۰,۹۵۲ | ۲.۴۸ % | ۷,۳۰۲,۳۶۲ | ۴.۸۵ % | ۱,۴۷۱,۸۳۷ | ۰.۹۸ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۱۷,۹۳۶,۱۳۵ | ۷۸.۳۷ % | ۲۰,۰۵۲,۱۵۶ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۰,۹۵۲ | ۲.۴۸ % | ۷,۳۰۲,۳۷۲ | ۴.۸۵ % | ۱,۴۷۱,۸۳۷ | ۰.۹۸ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۱۷,۹۱۷,۳۴۷ | ۷۸.۴ % | ۱۹,۹۶۸,۸۹۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۵۳۱ | ۲.۴۹ % | ۷,۳۰۲,۳۸۲ | ۴.۸۶ % | ۱,۴۷۴,۵۷۲ | ۰.۹۸ % |