صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۷۱,۲۵۴,۳۸۱ | ۸۲.۹۵ % | ۲۲,۶۸۳,۲۰۴ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۲۵۷ | ۲.۵۱ % | ۷,۳۲۱,۵۸۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۷۱,۲۵۴,۳۸۱ | ۸۲.۹۵ % | ۲۲,۶۸۳,۲۰۴ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۲۵۷ | ۲.۵۱ % | ۷,۳۲۱,۵۹۸ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۶۸,۶۰۹,۴۴۷ | ۸۲.۹۶ % | ۲۲,۱۷۴,۱۹۳ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴,۴۵۲ | ۲.۵۳ % | ۷,۳۲۱,۶۰۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۶۳,۶۶۷,۵۴۵ | ۸۲.۷۶ % | ۲۱,۷۳۲,۴۹۰ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶,۴۱۷ | ۲.۵۵ % | ۷,۳۲۱,۶۱۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱۶۱,۷۱۶,۹۵۴ | ۸۲.۶۴ % | ۲۱,۶۸۰,۷۴۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴,۹۰۹ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۲۲,۰۵۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۶۱,۷۱۶,۹۵۴ | ۸۲.۶۴ % | ۲۱,۶۸۰,۷۴۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴,۹۰۹ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۲۲,۰۶۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱۶۱,۷۱۶,۹۵۴ | ۸۲.۶۴ % | ۲۱,۶۸۰,۷۴۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴,۹۰۹ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۲۲,۰۷۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱۶۱,۷۱۶,۹۵۴ | ۸۲.۶۴ % | ۲۱,۶۸۰,۷۴۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴,۹۰۹ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۲۲,۰۸۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۶۱,۷۱۶,۹۵۴ | ۸۲.۶۴ % | ۲۱,۶۸۰,۷۴۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴,۹۰۹ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۲۲,۰۹۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۵۵,۰۳۹,۹۳۷ | ۸۲.۱ % | ۲۱,۵۱۹,۴۲۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۰,۰۴۹ | ۲.۶۳ % | ۷,۳۲۱,۶۶۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |