صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۴۸,۳۲۵,۱۷۸ | ۷۸.۶۲ % | ۲۰,۵۰۰,۲۲۶ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۰,۶۶۰ | ۴.۱۵ % | ۸,۰۲۳,۲۵۶ | ۴.۲۵ % | ۳,۹۹۳,۸۴۸ | ۲.۱۲ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۴۸,۳۲۵,۱۷۸ | ۷۸.۶۲ % | ۲۰,۵۰۰,۲۲۶ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۰,۶۶۰ | ۴.۱۵ % | ۸,۰۲۳,۱۸۸ | ۴.۲۵ % | ۳,۹۹۳,۸۴۸ | ۲.۱۲ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۴۸,۳۲۵,۱۷۸ | ۷۸.۶۲ % | ۲۰,۵۰۰,۲۲۶ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۰,۶۶۰ | ۴.۱۵ % | ۸,۰۲۳,۱۲۰ | ۴.۲۵ % | ۳,۹۹۳,۸۴۸ | ۲.۱۲ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۴۸,۲۲۸,۶۸۹ | ۷۸.۶۷ % | ۲۰,۳۶۹,۷۱۶ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۴,۱۹۹ | ۵.۲ % | ۸,۰۲۳,۰۵۳ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۹۱,۴۳۹ | ۱.۰۶ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۴۸,۰۱۹,۰۷۰ | ۷۸.۶۹ % | ۲۰,۲۳۳,۸۰۳ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۶,۴۷۸ | ۵.۲۲ % | ۸,۰۲۲,۹۸۵ | ۴.۲۷ % | ۱,۹۹۰,۰۶۱ | ۱.۰۶ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۴۶,۹۳۷,۳۹۵ | ۷۸.۶۱ % | ۲۰,۱۵۲,۰۰۷ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۵,۸۷۸ | ۵.۲۶ % | ۸,۰۲۲,۹۱۸ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۸۸,۶۸۴ | ۱.۰۶ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۵۰,۰۶۸,۸۵۱ | ۷۸.۸۲ % | ۲۰,۵۰۵,۸۸۹ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۹,۱۰۵ | ۵.۱۶ % | ۸,۰۲۲,۸۵۱ | ۴.۲۱ % | ۱,۹۸۷,۵۰۴ | ۱.۰۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱۵۱,۰۹۲,۲۵۴ | ۷۸.۹ % | ۲۰,۵۸۲,۷۹۳ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۶,۵۴۴ | ۵.۱۲ % | ۸,۰۲۲,۷۸۴ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۸۴,۵۵۲ | ۱.۰۴ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۵۱,۰۹۲,۲۵۴ | ۷۸.۹ % | ۲۰,۵۸۲,۷۹۳ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۶,۵۴۴ | ۵.۱۲ % | ۸,۰۲۲,۷۱۷ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۸۴,۵۵۲ | ۱.۰۴ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱۵۱,۰۹۲,۲۵۴ | ۷۸.۹ % | ۲۰,۵۸۲,۷۹۳ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۶,۵۴۴ | ۵.۱۲ % | ۸,۰۲۲,۶۵۰ | ۴.۱۹ % | ۱,۹۸۴,۵۵۲ | ۱.۰۴ % |