صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲۱۱,۴۸۱,۰۶۷ | ۷۹.۶۴ % | ۲۲,۱۴۶,۱۳۸ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹ | ۰ % | ۲۳,۶۹۶,۳۷۰ | ۸.۹۲ % | ۸,۲۳۴,۵۳۶ | ۳.۱ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۲۰۹,۴۳۰,۸۹۳ | ۷۹.۵ % | ۲۲,۱۱۹,۳۵۱ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۲۱,۷۱۶,۲۷۳ | ۸.۲۴ % | ۱۰,۱۷۶,۹۴۷ | ۳.۸۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲۰۷,۴۳۱,۷۸۶ | ۷۹.۱۶ % | ۲۲,۲۶۹,۶۸۷ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۷۱۲ | ۰.۱۵ % | ۲۱,۸۱۳,۸۰۷ | ۸.۳۲ % | ۱۰,۱۲۷,۰۹۲ | ۳.۸۶ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲۰۵,۵۷۵,۴۵۹ | ۷۹.۰۸ % | ۲۲,۱۰۷,۶۲۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۱ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۱۱۶,۹۵۱ | ۸.۵۱ % | ۱۰,۱۳۲,۲۹۵ | ۳.۹ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲۰۶,۷۵۵,۷۶۴ | ۷۹.۲۱ % | ۲۲,۰۹۲,۵۴۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰ % | ۲۱,۷۳۴,۶۹۱ | ۸.۳۳ % | ۱۰,۴۳۷,۴۱۸ | ۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲۰۶,۷۵۵,۷۶۴ | ۷۹.۲۱ % | ۲۲,۰۹۲,۵۴۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰ % | ۲۱,۷۳۰,۴۵۳ | ۸.۳۳ % | ۱۰,۴۳۷,۴۱۸ | ۴ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲۰۶,۷۵۵,۷۶۴ | ۷۹.۲۱ % | ۲۲,۰۹۲,۵۴۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰ % | ۲۱,۷۲۶,۲۲۰ | ۸.۳۲ % | ۱۰,۴۳۷,۴۱۸ | ۴ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲۰۳,۶۷۸,۵۵۱ | ۷۹.۰۱ % | ۲۱,۹۹۰,۰۶۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۲۱,۶۷۵,۳۵۵ | ۸.۴۱ % | ۱۰,۴۲۸,۵۱۱ | ۴.۰۵ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۰۳,۶۷۸,۵۵۱ | ۷۹.۰۲ % | ۲۱,۹۹۰,۰۶۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۲۱,۶۷۱,۱۳۴ | ۸.۴۱ % | ۱۰,۴۲۸,۵۱۱ | ۴.۰۵ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲۰۰,۷۳۴,۵۸۴ | ۷۸.۷۵ % | ۲۲,۰۹۴,۸۵۰ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۲۱,۶۴۲,۲۷۲ | ۸.۴۹ % | ۱۰,۴۱۷,۸۱۳ | ۴.۰۹ % |