صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۴۲,۶۵۴,۳۵۸ | ۸۰.۴۱ % | ۷,۱۳۹,۴۱۷ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲,۴۴۲ | ۵.۴۵ % | ۳۶۰,۱۱۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۴۲,۴۱۴,۸۲۷ | ۸۰.۱ % | ۷,۲۳۴,۴۴۹ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۲۶۷ | ۵.۵۶ % | ۳۶۰,۱۲۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۴۱,۵۸۷,۷۹۰ | ۷۹.۵۳ % | ۷,۲۱۴,۹۱۰ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۱۰۹ | ۵.۵۹ % | ۵۶۳,۲۹۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۴۱,۵۸۷,۷۹۰ | ۷۹.۵۳ % | ۷,۲۱۴,۹۱۰ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۱۰۹ | ۵.۵۹ % | ۵۶۳,۳۰۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۴۱,۵۸۷,۷۹۰ | ۷۹.۵۳ % | ۷,۲۱۴,۹۱۰ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۱۰۹ | ۵.۵۹ % | ۵۶۳,۳۰۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۴۲,۰۶۷,۳۲۸ | ۸۰.۰۹ % | ۷,۱۴۷,۲۰۷ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۲,۹۷۹ | ۵.۶۲ % | ۳۶۰,۱۳۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۴۲,۶۴۷,۹۶۴ | ۸۰.۹۵ % | ۷,۱۸۳,۱۱۹ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۰,۴۴۲ | ۴.۷۳ % | ۳۶۰,۱۳۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۴۲,۳۶۳,۲۳۰ | ۸۱.۰۵ % | ۷,۲۶۸,۵۳۷ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۶۱۴ | ۴.۳۵ % | ۳۶۰,۱۳۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۴۱,۷۴۳,۹۸۱ | ۸۰.۵۳ % | ۷,۳۰۶,۹۳۵ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۰۹۷ | ۴.۶۸ % | ۳۶۰,۱۳۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۴۰,۴۰۶,۸۳۷ | ۷۹.۲۶ % | ۷,۳۸۵,۸۵۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۹۴۷ | ۵.۳۵ % | ۴۵۹,۵۴۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |