صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲۱۱,۰۶۰,۹۴۴ | ۸۰.۳۳ % | ۱۹,۷۸۷,۱۶۱ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۷۲۰,۹۵۷ | ۸.۲۷ % | ۸,۰۴۹,۴۳۱ | ۳.۰۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۲۱,۳۵۱ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۹,۵۸۲ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۷,۸۱۶ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۶,۰۵۳ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۴,۲۹۲ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۸۰۷,۴۲۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۱۲,۵۳۵ | ۸.۱۹ % | ۸,۰۳۳,۹۷۲ | ۳.۰۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۱۲,۸۱۰,۳۵۶ | ۸۰.۵۱ % | ۱۹,۶۵۳,۱۷۴ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۷۰۸,۶۱۵ | ۸.۲۱ % | ۸,۰۲۵,۰۵۲ | ۳.۰۴ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۱۳,۳۷۵,۳۴۵ | ۸۰.۵۳ % | ۱۹,۷۵۰,۹۸۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۶۲,۴۹۰ | ۸.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۲۶۶ | ۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۱۳,۳۷۵,۳۴۵ | ۸۰.۵۳ % | ۱۹,۷۵۰,۹۸۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۶۰,۷۴۱ | ۸.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۲۶۶ | ۳ % |