صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۷۰,۱۶۰,۳۳۹ | ۷۶.۳۹ % | ۱۵,۲۷۶,۳۹۰ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۸۲۵ | ۲.۴ % | ۴,۱۹۶,۹۶۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۷۰,۱۶۰,۳۳۹ | ۷۶.۳۹ % | ۱۵,۲۷۶,۳۹۰ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۸۲۵ | ۲.۴ % | ۴,۱۹۵,۷۵۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۷۰,۱۶۰,۳۳۹ | ۷۶.۳۹ % | ۱۵,۲۷۶,۳۹۰ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۸۲۵ | ۲.۴ % | ۴,۱۹۴,۵۳۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۷۰,۷۳۸,۵۷۲ | ۷۶.۵۷ % | ۱۵,۱۲۳,۰۵۶ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۱,۱۱۷ | ۲.۵۲ % | ۴,۱۹۳,۳۲۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۷۰,۳۰۲,۹۹۵ | ۷۶.۵۱ % | ۱۵,۰۰۲,۳۰۷ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹,۹۰۸ | ۲.۶ % | ۴,۱۹۲,۱۱۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۶۹,۵۵۲,۴۸۵ | ۷۶.۷۳ % | ۱۴,۸۸۵,۳۰۴ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۹۴۳ | ۲.۲۲ % | ۴,۱۹۰,۹۰۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶۹,۹۶۸,۷۰۸ | ۷۷ % | ۱۴,۶۱۳,۶۳۰ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۰۹۶ | ۲.۳۱ % | ۴,۱۸۹,۶۹۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶۷,۶۶۳,۵۵۴ | ۷۶.۳۶ % | ۱۴,۲۸۱,۴۷۹ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۱۳۴ | ۲.۸ % | ۴,۱۸۸,۴۹۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶۷,۶۶۳,۵۵۴ | ۷۶.۳۶ % | ۱۴,۲۸۱,۴۷۹ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۱۳۴ | ۲.۸ % | ۴,۱۸۷,۲۸۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶۷,۶۶۳,۵۵۴ | ۷۶.۷۹ % | ۱۴,۲۸۱,۴۷۹ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۱۳۴ | ۲.۲۵ % | ۴,۱۸۶,۰۸۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |