صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۷۷,۲۶۳,۵۱۲ | ۷۹.۲ % | ۱۴,۷۷۳,۸۰۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۹۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۶,۴۱۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۷۷,۲۶۳,۵۱۲ | ۷۹.۲ % | ۱۴,۷۷۳,۸۰۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۹۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۶,۴۱۵ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۷۷,۲۶۳,۵۱۲ | ۷۹.۲ % | ۱۴,۷۷۳,۸۰۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۹۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۶,۴۱۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۷۱,۴۹۹,۵۲۳ | ۷۷.۹۵ % | ۱۴,۷۷۹,۶۶۴ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۴۶۸ | ۱.۵۲ % | ۴,۰۴۲,۸۷۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۷۱,۴۸۱,۵۰۹ | ۷۸.۰۱ % | ۱۴,۷۵۵,۶۷۱ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۵۳۵ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۸۱,۴۲۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۷۱,۰۲۲,۸۷۷ | ۷۸.۰۶ % | ۱۴,۷۱۲,۴۴۷ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۱۱۳ | ۱.۲۸ % | ۴,۰۸۵,۳۷۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۷۰,۶۶۱,۵۱۰ | ۷۸.۱۶ % | ۱۴,۵۷۹,۳۸۹ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۵۱۸ | ۱.۲۱ % | ۴,۰۷۵,۲۳۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۴۳۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۴۴۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۸۶,۴۴۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |